DASTE S.R.L.
CUI: 43242733
J2020000839389
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43242733
Cod înmatriculare
J2020000839389
EUID
ROONRC.J2020000839389
Data înmatriculării
2020-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, CALEA LUI TRAIAN, 148, 8, A, 2, 9, 240282
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
CALEA LUI TRAIAN
Număr:
148
Bloc:
8
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
240282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.935 RON | −1.935 RON | −1.935 RON | 55.473 RON | 53.608 RON | 1.865 RON | −1.735 RON | 57.208 RON | 0 RON | 214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.812 RON | 23.130 RON | 30.138 RON | −7.692 RON | −7.008 RON | 60.398 RON | 42.206 RON | 18.192 RON | −9.427 RON | 69.825 RON | 0 RON | 2.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 92.511 RON | 92.511 RON | 31.278 RON | 58.513 RON | 61.233 RON | 152.456 RON | 30.804 RON | 121.652 RON | 49.086 RON | 103.370 RON | 715 RON | 99.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 83.980 RON | 110.807 RON | 125.898 RON | −15.091 RON | −15.091 RON | 124.661 RON | 19.969 RON | 104.692 RON | −14.891 RON | 139.552 RON | 0 RON | 81.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.751 RON | 23.756 RON | 37.820 RON | −14.719 RON | −14.064 RON | 97.760 RON | 25.750 RON | 72.010 RON | −29.610 RON | 127.370 RON | 0 RON | 48.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.066 RON | 7.067 RON | 20.150 RON | −13.083 RON | −13.083 RON | 82.377 RON | 17.789 RON | 64.588 RON | −42.692 RON | 125.069 RON | 0 RON | 49.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOGOȘAN STELIANA
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
MOGOȘAN NICOLAE DANIEL
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,1 K RON
Rezultat Net 2025
−13,1 K RON
Total Active 2025
82,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,8 K RON | 92,5 K RON | 84,0 K RON | 23,8 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 23,1 K RON | 92,5 K RON | 110,8 K RON | 23,8 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 30,1 K RON | 31,3 K RON | 125,9 K RON | 37,8 K RON | 20,2 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −7,7 K RON | 58,5 K RON | −15,1 K RON | −14,7 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (21.6%)
Active circulante64,6 K RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,6 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.565 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-185,2%
Marjă netă
-185,2%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 57,2 K RON | 55,5 K RON | 103,1% |
| 2021 | 69,8 K RON | 60,4 K RON | 115,6% |
| 2022 | 103,4 K RON | 152,5 K RON | 67,8% |
| 2023 | 139,6 K RON | 124,7 K RON | 112,0% |
| 2024 | 127,4 K RON | 97,8 K RON | 130,3% |
| 2025 | 125,1 K RON | 82,4 K RON | 151,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,8 K RON | 92,5 K RON | 84,0 K RON | 23,8 K RON | 7,1 K RON | ▼ 70,2% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −7,7 K RON | 58,5 K RON | −15,1 K RON | −14,7 K RON | −13,1 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 55,5 K RON | 60,4 K RON | 152,5 K RON | 124,7 K RON | 97,8 K RON | 82,4 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | −9,4 K RON | 49,1 K RON | −14,9 K RON | −29,6 K RON | −42,7 K RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 57,2 K RON | 69,8 K RON | 103,4 K RON | 139,6 K RON | 127,4 K RON | 125,1 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,26 | 1,18 | 0,75 | 0,57 | 0,52 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | – | -33,72 | 63,25 | -17,97 | -61,97 | -185,15 | ▼ 198,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 85 | 17 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.