GEMINI CAPITAL INVESTMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, IOAN ALEXANDRU, 37, D, 3, 510082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 415.000 RON | 415.000 RON | 9.208 RON | 394.587 RON | 405.792 RON | 395.137 RON | 0 RON | 395.137 RON | 394.787 RON | 350 RON | 0 RON | 224.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 123.285 RON | 123.285 RON | 17.788 RON | 101.983 RON | 105.497 RON | 392.214 RON | 36.563 RON | 355.651 RON | 387.767 RON | 4.447 RON | 0 RON | 225.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,0 K RON | 123,3 K RON |
| Venituri totale | 415,0 K RON | 123,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 17,8 K RON |
| Rezultat net | 394,6 K RON | 102,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −22,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 79,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 79,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 29,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 88,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 668 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 350 RON | 395,1 K RON | 0,1% |
| 2022 | 4,4 K RON | 392,2 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,0 K RON | 123,3 K RON | ▼ 70,3% |
| Rezultat net | 394,6 K RON | 102,0 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 395,1 K RON | 392,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 394,8 K RON | 387,8 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 350 RON | 4,4 K RON | ▲ 1.170,6% |
| Lichiditate curentă | 1.128,96 | 79,98 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | 95,08 | 82,72 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (102,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (79.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.