SEPTIC TANK SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43153687
J2020000854274
SRL
Neamţ, Sat Luminiş, Comuna Piatra Şoimului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43153687
Cod înmatriculare
J2020000854274
EUID
ROONRC.J2020000854274
Data înmatriculării
2020-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Luminiş, Comuna Piatra Şoimului, BĂRDĂNEŞTI, 75, 617321
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Luminiş, Comuna Piatra Şoimului
Stradă:
BĂRDĂNEŞTI
Număr:
75
Cod poștal:
617321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.688 RON | 17.688 RON | 29.509 RON | −12.352 RON | −11.821 RON | 17.678 RON | 0 RON | 17.678 RON | −12.152 RON | 29.830 RON | 12.857 RON | 4.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 175.589 RON | 179.046 RON | 159.683 RON | 14.095 RON | 19.363 RON | 104.852 RON | 55.081 RON | 49.771 RON | 1.943 RON | 102.909 RON | 31.159 RON | 13.791 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 486.201 RON | 493.030 RON | 420.471 RON | 62.374 RON | 72.559 RON | 141.776 RON | 60.271 RON | 81.505 RON | 64.317 RON | 77.459 RON | 55.418 RON | 23.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 888.671 RON | 898.025 RON | 641.754 RON | 247.550 RON | 256.271 RON | 371.650 RON | 109.103 RON | 262.547 RON | 247.750 RON | 123.900 RON | 101.582 RON | 139.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 887.904 RON | 900.345 RON | 746.678 RON | 133.876 RON | 153.667 RON | 560.941 RON | 350.372 RON | 210.569 RON | 251.191 RON | 309.750 RON | 180.144 RON | 6.317 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
POLI ANDREA
administrator
Loc. LUCCA, Italia
POLI DANIELE
administrator
CAMAIORE, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
887,9 K RON
Rezultat Net 2024
133,9 K RON
Total Active 2024
560,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 175,6 K RON | 486,2 K RON | 888,7 K RON | 887,9 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 179,0 K RON | 493,0 K RON | 898,0 K RON | 900,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 159,7 K RON | 420,5 K RON | 641,8 K RON | 746,7 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 14,1 K RON | 62,4 K RON | 247,6 K RON | 133,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate350,4 K RON (62.5%)
Active circulante210,6 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180,1 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,93 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 140,56 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
15,1%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,8 K RON | 17,7 K RON | 168,7% |
| 2021 | 102,9 K RON | 104,9 K RON | 98,2% |
| 2022 | 77,5 K RON | 141,8 K RON | 54,6% |
| 2023 | 123,9 K RON | 371,7 K RON | 33,3% |
| 2024 | 309,8 K RON | 560,9 K RON | 55,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 175,6 K RON | 486,2 K RON | 888,7 K RON | 887,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 14,1 K RON | 62,4 K RON | 247,6 K RON | 133,9 K RON | ▼ 45,9% |
| Total active | 17,7 K RON | 104,9 K RON | 141,8 K RON | 371,7 K RON | 560,9 K RON | ▲ 50,9% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | 1,9 K RON | 64,3 K RON | 247,8 K RON | 251,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 102,9 K RON | 77,5 K RON | 123,9 K RON | 309,8 K RON | ▲ 150,0% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,48 | 1,05 | 2,12 | 0,68 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | -69,83 | 8,03 | 12,83 | 27,86 | 15,08 | ▼ 45,9% |
| Scor bonitate | 24 | 51 | 85 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (133,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.