CAD BROKER MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42155841
J2020000862408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42155841
Cod înmatriculare
J2020000862408
EUID
ROONRC.J2020000862408
Data înmatriculării
2020-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ING. ZABLOVSCHI, 10, 11313, 1, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ING. ZABLOVSCHI
Număr:
10
Cod poștal:
11313
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.000 RON | 28.000 RON | 28.162 RON | −954 RON | −162 RON | 163.404 RON | 146.959 RON | 16.445 RON | 39.046 RON | 124.358 RON | 0 RON | 12.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.000 RON | 57.000 RON | 29.590 RON | 26.283 RON | 27.410 RON | 195.521 RON | 146.948 RON | 48.573 RON | 65.329 RON | 130.192 RON | 0 RON | 45.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.100 RON | 77.100 RON | 84.280 RON | −7.858 RON | −7.180 RON | 212.101 RON | 146.948 RON | 65.153 RON | 36.969 RON | 175.132 RON | 0 RON | 59.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 242.530 RON | 242.530 RON | 98.341 RON | 141.884 RON | 144.189 RON | 1.075.826 RON | 119.984 RON | 955.842 RON | 178.853 RON | 896.973 RON | 0 RON | 424.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.116 RON | 299.116 RON | 143.899 RON | 150.086 RON | 155.217 RON | 1.101.543 RON | 90.698 RON | 1.010.845 RON | 349.541 RON | 752.407 RON | 0 RON | 184.557 RON | 0 RON | 405 RON | 1 |
| 2025 | 2.509.052 RON | 2.569.418 RON | 1.186.634 RON | 1.179.726 RON | 1.382.784 RON | 2.224.426 RON | 22.797 RON | 2.201.629 RON | 1.185.836 RON | 1.041.039 RON | 38.400 RON | 1.283.392 RON | 15 RON | 2.464 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTRUNĂ ANDREEA DORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,51 M RON
Rezultat Net 2025
1,18 M RON
Total Active 2025
2,22 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 57,0 K RON | 77,1 K RON | 242,5 K RON | 299,1 K RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 28,0 K RON | 57,0 K RON | 77,1 K RON | 242,5 K RON | 299,1 K RON | 2,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 29,6 K RON | 84,3 K RON | 98,3 K RON | 143,9 K RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | −954 RON | 26,3 K RON | −7,9 K RON | 141,9 K RON | 150,1 K RON | 1,18 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (1%)
Active circulante2,20 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,4 K RON
Creanțe1,28 M RON
Numerar879,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,34 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
47,0%
ROA
53,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 124,4 K RON | 163,4 K RON | 76,1% |
| 2021 | 130,2 K RON | 195,5 K RON | 66,6% |
| 2022 | 175,1 K RON | 212,1 K RON | 82,6% |
| 2023 | 897,0 K RON | 1,08 M RON | 83,4% |
| 2024 | 752,4 K RON | 1,10 M RON | 68,3% |
| 2025 | 1,04 M RON | 2,22 M RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 57,0 K RON | 77,1 K RON | 242,5 K RON | 299,1 K RON | 2,51 M RON | ▲ 738,8% |
| Rezultat net | −954 RON | 26,3 K RON | −7,9 K RON | 141,9 K RON | 150,1 K RON | 1,18 M RON | ▲ 686,0% |
| Total active | 163,4 K RON | 195,5 K RON | 212,1 K RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 2,22 M RON | ▲ 101,9% |
| Capitaluri proprii | 39,0 K RON | 65,3 K RON | 37,0 K RON | 178,9 K RON | 349,5 K RON | 1,19 M RON | ▲ 239,3% |
| Datorii totale | 124,4 K RON | 130,2 K RON | 175,1 K RON | 897,0 K RON | 752,4 K RON | 1,04 M RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,37 | 0,37 | 1,07 | 1,34 | 2,11 | ▲ 57,4% |
| Marjă netă (%) | -3,41 | 46,11 | -10,19 | 58,50 | 50,18 | 47,02 | ▼ 6,3% |
| Scor bonitate | 32 | 73 | 32 | 80 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,18 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.