OUR CAFFEE HOUSE S.R.L.
CUI: 42347090
J2020000864129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42347090
Cod înmatriculare
J2020000864129
EUID
ROONRC.J2020000864129
Data înmatriculării
2020-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, 14A, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Număr:
14A
Apartament:
3
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.917 RON | 20.917 RON | 87.046 RON | −66.632 RON | −66.129 RON | 42.525 RON | 25.213 RON | 17.312 RON | −66.432 RON | 108.957 RON | 11.326 RON | 1.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.372 RON | 208.372 RON | 165.095 RON | 37.025 RON | 43.277 RON | 50.698 RON | 13.068 RON | 37.630 RON | −29.407 RON | 80.105 RON | 17.496 RON | 1.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 536.760 RON | 536.760 RON | 541.341 RON | −11.248 RON | −4.581 RON | 136.820 RON | 27.094 RON | 109.726 RON | −40.655 RON | 177.534 RON | 16.420 RON | 3.254 RON | 0 RON | 59 RON | 2 |
| 2023 | 301.408 RON | 301.421 RON | 371.117 RON | −72.714 RON | −69.696 RON | 153.403 RON | 107.474 RON | 45.929 RON | −112.869 RON | 266.272 RON | 10.497 RON | 24.163 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 394.613 RON | 394.813 RON | 569.084 RON | −186.129 RON | −174.271 RON | 117.150 RON | 87.371 RON | 29.779 RON | −298.998 RON | 416.364 RON | 8.370 RON | 19.882 RON | 0 RON | 216 RON | 2 |
| 2025 | 310.844 RON | 407.743 RON | 547.698 RON | −150.915 RON | −139.955 RON | 130.578 RON | 66.121 RON | 64.457 RON | −449.913 RON | 581.272 RON | 9.215 RON | 18.297 RON | 0 RON | 781 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
THIRAMUNIGE DANITHA DARAKA FERNANDO
administrator
COLOMBO, Sri Lanka
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−449.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−150.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 445.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
310,8 K RON
Rezultat Net 2025
−150,9 K RON
Total Active 2025
130,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 208,4 K RON | 536,8 K RON | 301,4 K RON | 394,6 K RON | 310,8 K RON |
| Venituri totale | 20,9 K RON | 208,4 K RON | 536,8 K RON | 301,4 K RON | 394,8 K RON | 407,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,0 K RON | 165,1 K RON | 541,3 K RON | 371,1 K RON | 569,1 K RON | 547,7 K RON |
| Rezultat net | −66,6 K RON | 37,0 K RON | −11,2 K RON | −72,7 K RON | −186,1 K RON | −150,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−449.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,1 K RON (50.6%)
Active circulante64,5 K RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar36,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,73 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,99 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,0%
Marjă netă
-48,6%
ROA
-115,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 109,0 K RON | 42,5 K RON | 256,2% |
| 2021 | 80,1 K RON | 50,7 K RON | 158,0% |
| 2022 | 177,5 K RON | 136,8 K RON | 129,8% |
| 2023 | 266,3 K RON | 153,4 K RON | 173,6% |
| 2024 | 416,4 K RON | 117,2 K RON | 355,4% |
| 2025 | 581,3 K RON | 130,6 K RON | 445,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 208,4 K RON | 536,8 K RON | 301,4 K RON | 394,6 K RON | 310,8 K RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | −66,6 K RON | 37,0 K RON | −11,2 K RON | −72,7 K RON | −186,1 K RON | −150,9 K RON | ▲ 18,9% |
| Total active | 42,5 K RON | 50,7 K RON | 136,8 K RON | 153,4 K RON | 117,2 K RON | 130,6 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −66,4 K RON | −29,4 K RON | −40,7 K RON | −112,9 K RON | −299,0 K RON | −449,9 K RON | ▼ 50,5% |
| Datorii totale | 109,0 K RON | 80,1 K RON | 177,5 K RON | 266,3 K RON | 416,4 K RON | 581,3 K RON | ▲ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,47 | 0,62 | 0,17 | 0,07 | 0,11 | ▲ 55,1% |
| Marjă netă (%) | -318,55 | 17,77 | -2,10 | -24,12 | -47,17 | -48,55 | ▼ 2,9% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 32 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 445.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.