MEGA DREAMS S.R.L.
CUI: 42428151
J2020000870227
SRL
Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42428151
Cod înmatriculare
J2020000870227
EUID
ROONRC.J2020000870227
Data înmatriculării
2020-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova, SF. ILIE, C1, 1, 8, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Vişan, Comuna Bârnova
Stradă:
SF. ILIE
Bloc:
C1
Etaj:
1
Apartament:
8
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.555 RON | 3.555 RON | 10.330 RON | −6.775 RON | −6.775 RON | 2.425 RON | 1.188 RON | 1.237 RON | −6.575 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.900 RON | 21.900 RON | 19.406 RON | 2.311 RON | 2.494 RON | 4.891 RON | 0 RON | 4.891 RON | −4.264 RON | 9.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.530 RON | 41.314 RON | 38.406 RON | 167 RON | 2.908 RON | 4.771 RON | 0 RON | 4.771 RON | −4.097 RON | 9.866 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 998 RON | 0 |
| 2024 | 41.005 RON | 44.201 RON | 40.795 RON | 281 RON | 3.406 RON | 14.519 RON | 8.125 RON | 6.394 RON | −3.815 RON | 18.334 RON | 0 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.125 RON | 55.169 RON | 50.589 RON | 624 RON | 4.580 RON | 20.534 RON | 12.899 RON | 7.635 RON | −3.191 RON | 24.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 813 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVENEA GABRIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.191 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,1 K RON
Rezultat Net 2025
624 RON
Total Active 2025
20,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 21,9 K RON | 40,5 K RON | 41,0 K RON | 55,1 K RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 21,9 K RON | 41,3 K RON | 44,2 K RON | 55,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 19,4 K RON | 38,4 K RON | 40,8 K RON | 50,6 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 2,3 K RON | 167 RON | 281 RON | 624 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (62.8%)
Active circulante7,6 K RON (37.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,0 K RON | 2,4 K RON | 371,1% |
| 2022 | 9,2 K RON | 4,9 K RON | 187,2% |
| 2023 | 9,9 K RON | 4,8 K RON | 206,8% |
| 2024 | 18,3 K RON | 14,5 K RON | 126,3% |
| 2025 | 24,5 K RON | 20,5 K RON | 119,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 21,9 K RON | 40,5 K RON | 41,0 K RON | 55,1 K RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 2,3 K RON | 167 RON | 281 RON | 624 RON | ▲ 122,1% |
| Total active | 2,4 K RON | 4,9 K RON | 4,8 K RON | 14,5 K RON | 20,5 K RON | ▲ 41,4% |
| Capitaluri proprii | −6,6 K RON | −4,3 K RON | −4,1 K RON | −3,8 K RON | −3,2 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 9,2 K RON | 9,9 K RON | 18,3 K RON | 24,5 K RON | ▲ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,53 | 0,48 | 0,35 | 0,31 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -190,58 | 10,55 | 0,41 | 0,69 | 1,13 | ▲ 63,8% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 32 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (624 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.