OVIDREAM S.R.L.
CUI: 42995687
J2020000871015
SRL
Alba, Sat Galtiu, Comuna Sântimbru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42995687
Cod înmatriculare
J2020000871015
EUID
ROONRC.J2020000871015
Data înmatriculării
2020-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Galtiu, Comuna Sântimbru, PRIMĂVERII, 92, 517678
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Galtiu, Comuna Sântimbru
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
92
Cod poștal:
517678
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 400.403 RON | 426.986 RON | 398.411 RON | 25.728 RON | 28.575 RON | 319.970 RON | 34.334 RON | 285.636 RON | 25.928 RON | 294.042 RON | 127.201 RON | 107.859 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.444.600 RON | 1.435.693 RON | 1.318.214 RON | 105.619 RON | 117.479 RON | 340.051 RON | 154.465 RON | 185.586 RON | 108.612 RON | 231.439 RON | 41.962 RON | 75.758 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.084.194 RON | 1.091.614 RON | 1.072.448 RON | −8.629 RON | 19.166 RON | 208.668 RON | 210.549 RON | −1.881 RON | −7.863 RON | 218.366 RON | 52.910 RON | 82.773 RON | 0 RON | 1.835 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HELEREA OVIDIU VASILE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.863 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.629 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
−8,6 K RON
Total Active 2024
208,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,4 K RON | 1,44 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 427,0 K RON | 1,44 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 398,4 K RON | 1,32 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 105,6 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,63 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,5 K RON (100.9%)
Active circulante−1,9 K RON (-0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,49 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,10 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 294,0 K RON | 320,0 K RON | 91,9% |
| 2023 | 231,4 K RON | 340,1 K RON | 68,1% |
| 2024 | 218,4 K RON | 208,7 K RON | 104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,4 K RON | 1,44 M RON | 1,08 M RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 105,6 K RON | −8,6 K RON | ▼ 108,2% |
| Total active | 320,0 K RON | 340,1 K RON | 208,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 25,9 K RON | 108,6 K RON | −7,9 K RON | ▼ 107,2% |
| Datorii totale | 294,0 K RON | 231,4 K RON | 218,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,80 | -0,01 | ▼ 101,1% |
| Marjă netă (%) | 6,43 | 7,31 | -0,80 | ▼ 110,9% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.