ICECAMELECTRIC S.R.L.
CUI: 42793300
J2020000878045
SRL
Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42793300
Cod înmatriculare
J2020000878045
EUID
ROONRC.J2020000878045
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă, TEIULUI, 18
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Stradă:
TEIULUI
Număr:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 114.544 RON | 114.544 RON | 52.677 RON | 60.059 RON | 61.867 RON | 86.140 RON | 0 RON | 86.140 RON | 60.259 RON | 25.881 RON | 644 RON | 32.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 303.317 RON | 303.489 RON | 234.272 RON | 66.547 RON | 69.217 RON | 142.906 RON | 26.793 RON | 116.113 RON | 98.385 RON | 44.521 RON | 7.449 RON | 79.321 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 279.868 RON | 279.936 RON | 316.806 RON | −39.194 RON | −36.870 RON | 80.897 RON | 8.393 RON | 72.504 RON | 27.593 RON | 53.304 RON | 42.601 RON | 27.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 46.300 RON | 46.300 RON | 93.972 RON | −48.051 RON | −47.672 RON | 27.688 RON | 0 RON | 27.688 RON | −52.956 RON | 80.644 RON | 25.053 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.000 RON | 3.000 RON | 15.645 RON | −12.645 RON | −12.645 RON | 15.444 RON | 0 RON | 15.444 RON | −65.601 RON | 81.045 RON | 15.218 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.503 RON | 0 RON | 15.503 RON | −66.244 RON | 81.747 RON | 15.218 RON | 178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU ALINA-CRISTINA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 527.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
15,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,5 K RON | 303,3 K RON | 279,9 K RON | 46,3 K RON | 3,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 114,5 K RON | 303,5 K RON | 279,9 K RON | 46,3 K RON | 3,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 52,7 K RON | 234,3 K RON | 316,8 K RON | 94,0 K RON | 15,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 66,5 K RON | −39,2 K RON | −48,1 K RON | −12,6 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −46,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe178 RON
Numerar107 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,9 K RON | 86,1 K RON | 30,1% |
| 2021 | 44,5 K RON | 142,9 K RON | 31,2% |
| 2022 | 53,3 K RON | 80,9 K RON | 65,9% |
| 2023 | 80,6 K RON | 27,7 K RON | 291,3% |
| 2024 | 81,0 K RON | 15,4 K RON | 524,8% |
| 2025 | 81,7 K RON | 15,5 K RON | 527,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,5 K RON | 303,3 K RON | 279,9 K RON | 46,3 K RON | 3,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 66,5 K RON | −39,2 K RON | −48,1 K RON | −12,6 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 86,1 K RON | 142,9 K RON | 80,9 K RON | 27,7 K RON | 15,4 K RON | 15,5 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 60,3 K RON | 98,4 K RON | 27,6 K RON | −53,0 K RON | −65,6 K RON | −66,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 44,5 K RON | 53,3 K RON | 80,6 K RON | 81,0 K RON | 81,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 2,61 | 1,36 | 0,34 | 0,19 | 0,19 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 52,43 | 21,94 | -14,00 | -103,78 | -421,50 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 42 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 527.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.