THEARTS FB S.R.L.

CUI: 42299235 J2020000882231 SRL Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42299235
Cod înmatriculare J2020000882231
EUID ROONRC.J2020000882231
Data înmatriculării 2020-02-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, FABRICII, 1, 1, 77010, Natura Center, hala 3, magazinul nr,. 7, camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă: FABRICII
Număr: 1
Etaj: 1
Cod poștal: 77010
Completare adresă: Natura Center, hala 3, magazinul nr,. 7, camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 67.990 RON 67.990 RON 56.246 RON 10.114 RON 11.744 RON 20.154 RON 0 RON 20.154 RON 10.314 RON 9.840 RON 907 RON 9.601 RON 0 RON 0 RON 0
2024 85.551 RON 85.553 RON 88.802 RON −3.249 RON −3.249 RON 167.109 RON 2.940 RON 164.169 RON 7.065 RON 160.044 RON 130.545 RON 25.615 RON 0 RON 0 RON 0
2025 677.619 RON 680.218 RON 721.608 RON −41.390 RON −41.390 RON 619.561 RON 4.545 RON 615.016 RON −34.325 RON 655.519 RON 540.989 RON 22.092 RON 0 RON 1.633 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AS MEHMET UMUT
administrator
-, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (555)

Vezi toate (550 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.325 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.390 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
677,6 K RON
Rezultat Net 2025
−41,4 K RON
Total Active 2025
619,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 68,0 K RON 85,6 K RON 677,6 K RON
Venituri totale 68,0 K RON 85,6 K RON 680,2 K RON
Cheltuieli totale 56,2 K RON 88,8 K RON 721,6 K RON
Rezultat net 10,1 K RON −3,2 K RON −41,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 886,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,5 K RON (0.7%)
Active circulante615,0 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri541,0 K RON
Creanțe22,1 K RON
Numerar51,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,25
Durata stocaj (zile) 291
Rotație creanțe (ori/an) 30,67
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,8 K RON 20,2 K RON 48,8%
2024 160,0 K RON 167,1 K RON 95,8%
2025 655,5 K RON 619,6 K RON 105,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 68,0 K RON 85,6 K RON 677,6 K RON ▲ 692,1%
Rezultat net 10,1 K RON −3,2 K RON −41,4 K RON ▼ 1.173,9%
Total active 20,2 K RON 167,1 K RON 619,6 K RON ▲ 270,8%
Capitaluri proprii 10,3 K RON 7,1 K RON −34,3 K RON ▼ 585,8%
Datorii totale 9,8 K RON 160,0 K RON 655,5 K RON ▲ 309,6%
Lichiditate curentă 2,05 1,03 0,94 ▼ 8,5%
Marjă netă (%) 14,88 -3,80 -6,11 ▼ 60,8%
Scor bonitate 87 37 24 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.