TRIP TRAVEL S.R.L.
CUI: 42354275
J2020000884121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42354275
Cod înmatriculare
J2020000884121
EUID
ROONRC.J2020000884121
Data înmatriculării
2020-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MEHEDINŢI, 38-40, D9, 132, 400672
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MEHEDINŢI
Număr:
38-40
Bloc:
D9
Apartament:
132
Cod poștal:
400672
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77.898 RON | 77.898 RON | 75.680 RON | 1.036 RON | 2.218 RON | 3.844 RON | 0 RON | 3.844 RON | 1.236 RON | 2.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 195.581 RON | 195.581 RON | 132.385 RON | 58.040 RON | 63.196 RON | 65.118 RON | 5.433 RON | 59.685 RON | 59.276 RON | 5.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 251.757 RON | 251.757 RON | 240.620 RON | 6.184 RON | 11.137 RON | 25.422 RON | 6.852 RON | 18.570 RON | 6.460 RON | 18.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.522 RON | 299.522 RON | 248.184 RON | 48.343 RON | 51.338 RON | 77.933 RON | 67.383 RON | 10.550 RON | 54.804 RON | 23.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 151.721 RON | 151.722 RON | 213.316 RON | −63.111 RON | −61.594 RON | 55.917 RON | 49.608 RON | 6.309 RON | −8.307 RON | 64.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 128 RON | 2 |
| 2025 | 90.307 RON | 97.807 RON | 225.359 RON | −128.530 RON | −127.552 RON | 823 RON | 0 RON | 823 RON | −136.837 RON | 137.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS RĂZVAN SIMION
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−136.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 16726.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,3 K RON
Rezultat Net 2025
−128,5 K RON
Total Active 2025
823 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,9 K RON | 195,6 K RON | 251,8 K RON | 296,5 K RON | 151,7 K RON | 90,3 K RON |
| Venituri totale | 77,9 K RON | 195,6 K RON | 251,8 K RON | 299,5 K RON | 151,7 K RON | 97,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,7 K RON | 132,4 K RON | 240,6 K RON | 248,2 K RON | 213,3 K RON | 225,4 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 58,0 K RON | 6,2 K RON | 48,3 K RON | −63,1 K RON | −128,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante823 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar823 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-141,2%
Marjă netă
-142,3%
ROA
-15.617,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,6 K RON | 3,8 K RON | 67,9% |
| 2021 | 5,8 K RON | 65,1 K RON | 9,0% |
| 2022 | 19,0 K RON | 25,4 K RON | 74,6% |
| 2023 | 23,1 K RON | 77,9 K RON | 29,7% |
| 2024 | 64,4 K RON | 55,9 K RON | 115,1% |
| 2025 | 137,7 K RON | 823 RON | 16.726,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,9 K RON | 195,6 K RON | 251,8 K RON | 296,5 K RON | 151,7 K RON | 90,3 K RON | ▼ 40,5% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 58,0 K RON | 6,2 K RON | 48,3 K RON | −63,1 K RON | −128,5 K RON | ▼ 103,7% |
| Total active | 3,8 K RON | 65,1 K RON | 25,4 K RON | 77,9 K RON | 55,9 K RON | 823 RON | ▼ 98,5% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 59,3 K RON | 6,5 K RON | 54,8 K RON | −8,3 K RON | −136,8 K RON | ▼ 1.547,2% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 5,8 K RON | 19,0 K RON | 23,1 K RON | 64,4 K RON | 137,7 K RON | ▲ 113,9% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 10,22 | 0,98 | 0,46 | 0,10 | 0,01 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 1,33 | 29,68 | 2,46 | 16,30 | -41,60 | -142,33 | ▼ 242,1% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 50 | 73 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 16726.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.