DARI & DAMI VALSHOP S.R.L.
CUI: 42888311
J2020000885177
SRL
Galaţi, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42888311
Cod înmatriculare
J2020000885177
EUID
ROONRC.J2020000885177
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu, Mănăstirii, 1333, 807295
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu
Stradă:
Mănăstirii
Număr:
1333
Cod poștal:
807295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50.305 RON | 50.305 RON | 56.449 RON | −7.594 RON | −6.144 RON | 62.271 RON | 0 RON | 62.271 RON | −7.394 RON | 69.665 RON | 62.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 248.177 RON | 248.416 RON | 285.567 RON | −39.385 RON | −37.151 RON | 186.837 RON | 6.206 RON | 180.631 RON | −46.779 RON | 233.616 RON | 179.097 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.748 RON | 285.938 RON | 311.499 RON | −28.420 RON | −25.561 RON | 160.906 RON | 7.589 RON | 153.317 RON | −75.200 RON | 236.106 RON | 151.623 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 269.538 RON | 269.538 RON | 395.425 RON | −128.582 RON | −125.887 RON | 121.771 RON | 6.022 RON | 115.749 RON | −203.781 RON | 325.552 RON | 93.628 RON | 2.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 389.985 RON | 389.985 RON | 355.721 RON | 26.340 RON | 34.264 RON | 190.862 RON | 4.455 RON | 186.407 RON | −177.442 RON | 368.304 RON | 159.986 RON | 25.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU VALENTINA ANDREEA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−177.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 193% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
390,0 K RON
Rezultat Net 2024
26,3 K RON
Total Active 2024
190,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 248,2 K RON | 285,7 K RON | 269,5 K RON | 390,0 K RON |
| Venituri totale | 50,3 K RON | 248,4 K RON | 285,9 K RON | 269,5 K RON | 390,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,4 K RON | 285,6 K RON | 311,5 K RON | 395,4 K RON | 355,7 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −39,4 K RON | −28,4 K RON | −128,6 K RON | 26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 459,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−177.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (2.3%)
Active circulante186,4 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri160,0 K RON
Creanțe25,6 K RON
Numerar847 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,44 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,25 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
6,8%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 69,7 K RON | 62,3 K RON | 111,9% |
| 2021 | 233,6 K RON | 186,8 K RON | 125,0% |
| 2022 | 236,1 K RON | 160,9 K RON | 146,7% |
| 2023 | 325,6 K RON | 121,8 K RON | 267,4% |
| 2024 | 368,3 K RON | 190,9 K RON | 193,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 248,2 K RON | 285,7 K RON | 269,5 K RON | 390,0 K RON | ▲ 44,7% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −39,4 K RON | −28,4 K RON | −128,6 K RON | 26,3 K RON | ▲ 120,5% |
| Total active | 62,3 K RON | 186,8 K RON | 160,9 K RON | 121,8 K RON | 190,9 K RON | ▲ 56,7% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | −46,8 K RON | −75,2 K RON | −203,8 K RON | −177,4 K RON | ▲ 12,9% |
| Datorii totale | 69,7 K RON | 233,6 K RON | 236,1 K RON | 325,6 K RON | 368,3 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,77 | 0,65 | 0,36 | 0,51 | ▲ 42,4% |
| Marjă netă (%) | -15,10 | -15,87 | -9,95 | -47,70 | 6,75 | ▲ 114,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.