AQUAROTARY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, ZĂVOIULUI, 68, 617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.748.630 RON | 1.748.629 RON | 1.592.855 RON | 141.669 RON | 155.774 RON | 844.454 RON | 543.835 RON | 300.619 RON | 691.921 RON | 152.533 RON | 102.721 RON | 106.189 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.048.605 RON | 1.135.965 RON | 1.057.347 RON | 56.428 RON | 78.618 RON | 539.955 RON | 294.384 RON | 245.571 RON | 428.784 RON | 111.171 RON | 110.082 RON | 89.511 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 155.484 RON | −155.484 RON | −155.484 RON | 294.529 RON | 169.134 RON | 125.395 RON | 273.300 RON | 21.229 RON | 110.082 RON | 2.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2223 — Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Top format din 39 companii din județul Neamţ. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−155.484 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 1,05 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,75 M RON | 1,14 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,06 M RON | 155,5 K RON |
| Rezultat net | 141,7 K RON | 56,4 K RON | −155,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −816,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 152,5 K RON | 844,5 K RON | 18,1% |
| 2024 | 111,2 K RON | 540,0 K RON | 20,6% |
| 2025 | 21,2 K RON | 294,5 K RON | 7,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 1,05 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 141,7 K RON | 56,4 K RON | −155,5 K RON | ▼ 375,5% |
| Total active | 844,5 K RON | 540,0 K RON | 294,5 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 691,9 K RON | 428,8 K RON | 273,3 K RON | ▼ 36,3% |
| Datorii totale | 152,5 K RON | 111,2 K RON | 21,2 K RON | ▼ 80,9% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 2,21 | 5,91 | ▲ 167,4% |
| Marjă netă (%) | 8,10 | 5,38 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 67 | ▼ 18,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.