TETHYS GARDEN S.R.L.
CUI: 42156944
J2020000888406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42156944
Cod înmatriculare
J2020000888406
EUID
ROONRC.J2020000888406
Data înmatriculării
2020-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU VÂLCEA, 21, 22A, 1, 8, 42, 31804, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU VÂLCEA
Număr:
21
Bloc:
22A
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
42
Cod poștal:
31804
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 143.456 RON | 143.456 RON | 2.431 RON | 136.780 RON | 141.025 RON | 139.561 RON | 85 RON | 139.476 RON | 136.980 RON | 2.581 RON | 0 RON | 20.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 194.526 RON | 194.526 RON | 37.313 RON | 151.493 RON | 157.213 RON | 155.443 RON | 44 RON | 155.399 RON | 70.380 RON | 85.063 RON | 0 RON | 59.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 91.036 RON | 91.036 RON | 44.045 RON | 44.280 RON | 46.991 RON | 229.033 RON | 3.793 RON | 225.240 RON | 114.660 RON | 114.373 RON | 0 RON | 120.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 157.420 RON | 157.420 RON | 39.968 RON | 99.036 RON | 117.452 RON | 131.799 RON | 3.358 RON | 128.441 RON | 99.276 RON | 32.523 RON | 0 RON | 100.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 198.984 RON | 198.984 RON | 109.248 RON | 69.356 RON | 89.736 RON | 107.376 RON | 100.974 RON | 6.402 RON | 69.596 RON | 37.807 RON | 0 RON | 2.996 RON | 0 RON | 27 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOBANU ELENA
administrator
Comuna Santa Mare, Botoşani, România
ŞTEFIUC MARIAN-GELU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
199,0 K RON
Rezultat Net 2024
69,4 K RON
Total Active 2024
107,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,5 K RON | 194,5 K RON | 91,0 K RON | 157,4 K RON | 199,0 K RON |
| Venituri totale | 143,5 K RON | 194,5 K RON | 91,0 K RON | 157,4 K RON | 199,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 37,3 K RON | 44,0 K RON | 40,0 K RON | 109,2 K RON |
| Rezultat net | 136,8 K RON | 151,5 K RON | 44,3 K RON | 99,0 K RON | 69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,0 K RON (94%)
Active circulante6,4 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,42 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
34,9%
ROA
64,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,6 K RON | 139,6 K RON | 1,9% |
| 2021 | 85,1 K RON | 155,4 K RON | 54,7% |
| 2022 | 114,4 K RON | 229,0 K RON | 49,9% |
| 2023 | 32,5 K RON | 131,8 K RON | 24,7% |
| 2024 | 37,8 K RON | 107,4 K RON | 35,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,5 K RON | 194,5 K RON | 91,0 K RON | 157,4 K RON | 199,0 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | 136,8 K RON | 151,5 K RON | 44,3 K RON | 99,0 K RON | 69,4 K RON | ▼ 30,0% |
| Total active | 139,6 K RON | 155,4 K RON | 229,0 K RON | 131,8 K RON | 107,4 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 137,0 K RON | 70,4 K RON | 114,7 K RON | 99,3 K RON | 69,6 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 85,1 K RON | 114,4 K RON | 32,5 K RON | 37,8 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 54,04 | 1,83 | 1,97 | 3,95 | 0,17 | ▼ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 95,35 | 77,88 | 48,64 | 62,91 | 34,86 | ▼ 44,6% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 82 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.