TETHYS GARDEN S.R.L.
CUI: 42156944
J2020000888406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42156944
Cod înmatriculare
J2020000888406
EUID
ROONRC.J2020000888406
Data înmatriculării
2020-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU VÂLCEA, 21, 22A, 1, 8, 42, 31804, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU VÂLCEA
Număr:
21
Bloc:
22A
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
42
Cod poștal:
31804
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 143.456 RON | 143.456 RON | 2.431 RON | 136.780 RON | 141.025 RON | 139.561 RON | 85 RON | 139.476 RON | 136.980 RON | 2.581 RON | 0 RON | 20.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 194.526 RON | 194.526 RON | 37.313 RON | 151.493 RON | 157.213 RON | 155.443 RON | 44 RON | 155.399 RON | 70.380 RON | 85.063 RON | 0 RON | 59.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 91.036 RON | 91.036 RON | 44.045 RON | 44.280 RON | 46.991 RON | 229.033 RON | 3.793 RON | 225.240 RON | 114.660 RON | 114.373 RON | 0 RON | 120.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 157.420 RON | 157.420 RON | 39.968 RON | 99.036 RON | 117.452 RON | 131.799 RON | 3.358 RON | 128.441 RON | 99.276 RON | 32.523 RON | 0 RON | 100.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 198.984 RON | 198.984 RON | 109.248 RON | 69.356 RON | 89.736 RON | 107.376 RON | 100.974 RON | 6.402 RON | 69.596 RON | 37.807 RON | 0 RON | 2.996 RON | 0 RON | 27 RON | 1 |
| 2025 | 381.748 RON | 381.748 RON | 204.503 RON | 149.539 RON | 177.245 RON | 281.541 RON | 68.143 RON | 213.398 RON | 219.135 RON | 62.533 RON | 2.997 RON | 0 RON | 0 RON | 127 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOBANU ELENA
administrator
Comuna Santa Mare, Botoşani, România
ŞTEFIUC MARIAN-GELU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
381,7 K RON
Rezultat Net 2025
149,5 K RON
Total Active 2025
281,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,5 K RON | 194,5 K RON | 91,0 K RON | 157,4 K RON | 199,0 K RON | 381,7 K RON |
| Venituri totale | 143,5 K RON | 194,5 K RON | 91,0 K RON | 157,4 K RON | 199,0 K RON | 381,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 37,3 K RON | 44,0 K RON | 40,0 K RON | 109,2 K RON | 204,5 K RON |
| Rezultat net | 136,8 K RON | 151,5 K RON | 44,3 K RON | 99,0 K RON | 69,4 K RON | 149,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,1 K RON (24.2%)
Active circulante213,4 K RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Numerar210,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 127,38 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,4%
Marjă netă
39,2%
ROA
53,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,6 K RON | 139,6 K RON | 1,9% |
| 2021 | 85,1 K RON | 155,4 K RON | 54,7% |
| 2022 | 114,4 K RON | 229,0 K RON | 49,9% |
| 2023 | 32,5 K RON | 131,8 K RON | 24,7% |
| 2024 | 37,8 K RON | 107,4 K RON | 35,2% |
| 2025 | 62,5 K RON | 281,5 K RON | 22,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,5 K RON | 194,5 K RON | 91,0 K RON | 157,4 K RON | 199,0 K RON | 381,7 K RON | ▲ 91,8% |
| Rezultat net | 136,8 K RON | 151,5 K RON | 44,3 K RON | 99,0 K RON | 69,4 K RON | 149,5 K RON | ▲ 115,6% |
| Total active | 139,6 K RON | 155,4 K RON | 229,0 K RON | 131,8 K RON | 107,4 K RON | 281,5 K RON | ▲ 162,2% |
| Capitaluri proprii | 137,0 K RON | 70,4 K RON | 114,7 K RON | 99,3 K RON | 69,6 K RON | 219,1 K RON | ▲ 214,9% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 85,1 K RON | 114,4 K RON | 32,5 K RON | 37,8 K RON | 62,5 K RON | ▲ 65,4% |
| Lichiditate curentă | 54,04 | 1,83 | 1,97 | 3,95 | 0,17 | 3,41 | ▲ 1.915,7% |
| Marjă netă (%) | 95,35 | 77,88 | 48,64 | 62,91 | 34,86 | 39,17 | ▲ 12,4% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 82 | 100 | 65 | 100 | ▲ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (149,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.