PRIMUL FEL TAVERNICA S.R.L.
CUI: 43197926
J2020000889104
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43197926
Cod înmatriculare
J2020000889104
EUID
ROONRC.J2020000889104
Data înmatriculării
2020-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, COSTIENI, 36, 4, 17, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă:
COSTIENI
Bloc:
36
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.661 RON | 6.661 RON | 4.455 RON | 2.005 RON | 2.206 RON | 5.908 RON | 924 RON | 4.984 RON | 2.205 RON | 3.703 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 150.569 RON | 150.569 RON | 111.419 RON | 36.080 RON | 39.150 RON | 43.929 RON | 924 RON | 43.005 RON | 38.285 RON | 5.644 RON | 8.948 RON | 1.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 91.102 RON | 91.102 RON | 142.124 RON | −51.939 RON | −51.022 RON | 14.133 RON | 924 RON | 13.209 RON | −13.654 RON | 27.787 RON | 8.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.541 RON | 124.541 RON | 154.830 RON | −31.554 RON | −30.289 RON | 12.723 RON | 924 RON | 11.799 RON | −45.206 RON | 57.929 RON | 4.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.872 RON | 80.872 RON | 121.266 RON | −42.824 RON | −40.394 RON | 4.310 RON | 924 RON | 3.386 RON | −88.030 RON | 92.340 RON | 2.746 RON | 987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
EZARU OLIMPIA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
SILADI CRISTI-VALENTIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−88.030 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2142.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,9 K RON
Rezultat Net 2024
−42,8 K RON
Total Active 2024
4,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 150,6 K RON | 91,1 K RON | 124,5 K RON | 80,9 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 150,6 K RON | 91,1 K RON | 124,5 K RON | 80,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 111,4 K RON | 142,1 K RON | 154,8 K RON | 121,3 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 36,1 K RON | −51,9 K RON | −31,6 K RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 127,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−88.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate924 RON (21.4%)
Active circulante3,4 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe987 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,45 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,94 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,0%
Marjă netă
-53,0%
ROA
-993,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,7 K RON | 5,9 K RON | 62,7% |
| 2021 | 5,6 K RON | 43,9 K RON | 12,9% |
| 2022 | 27,8 K RON | 14,1 K RON | 196,6% |
| 2023 | 57,9 K RON | 12,7 K RON | 455,3% |
| 2024 | 92,3 K RON | 4,3 K RON | 2.142,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 150,6 K RON | 91,1 K RON | 124,5 K RON | 80,9 K RON | ▼ 35,1% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 36,1 K RON | −51,9 K RON | −31,6 K RON | −42,8 K RON | ▼ 35,7% |
| Total active | 5,9 K RON | 43,9 K RON | 14,1 K RON | 12,7 K RON | 4,3 K RON | ▼ 66,1% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 38,3 K RON | −13,7 K RON | −45,2 K RON | −88,0 K RON | ▼ 94,7% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 5,6 K RON | 27,8 K RON | 57,9 K RON | 92,3 K RON | ▲ 59,4% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 7,62 | 0,48 | 0,20 | 0,04 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | 30,10 | 23,96 | -57,01 | -25,34 | -52,95 | ▼ 109,0% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2142.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.