NTW.DIET S.R.L.
CUI: 42440317
J2020000896225
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42440317
Cod înmatriculare
J2020000896225
EUID
ROONRC.J2020000896225
Data înmatriculării
2020-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, SOARELUI, 115, F1, subsol, boxa nr.2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
SOARELUI
Număr:
115
Bloc:
F1
Completare adresă:
subsol, boxa nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 244 RON | 253 RON | 768 RON | −522 RON | −515 RON | 72 RON | 0 RON | 72 RON | −322 RON | 394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.650 RON | 15.650 RON | 4.998 RON | 10.228 RON | 10.652 RON | 13.350 RON | 176 RON | 13.174 RON | 9.906 RON | 3.444 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 172.619 RON | 172.632 RON | 72.116 RON | 97.291 RON | 100.516 RON | 108.049 RON | 23.301 RON | 84.748 RON | 97.491 RON | 10.558 RON | 0 RON | 79.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.933 RON | 240.903 RON | 158.853 RON | 79.761 RON | 82.050 RON | 491.959 RON | 271.780 RON | 220.179 RON | 80.001 RON | 211.973 RON | 0 RON | 209.053 RON | 199.985 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 458.500 RON | 508.040 RON | 385.950 RON | 110.414 RON | 122.090 RON | 456.668 RON | 360.782 RON | 95.886 RON | 157.807 RON | 134.840 RON | 0 RON | 20.343 RON | 164.021 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 400.829 RON | 444.837 RON | 388.893 RON | 44.977 RON | 55.944 RON | 430.799 RON | 316.555 RON | 114.244 RON | 158.339 RON | 138.829 RON | 470 RON | 12.210 RON | 133.631 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGASOIU IULIANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
400,8 K RON
Rezultat Net 2025
45,0 K RON
Total Active 2025
430,8 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244 RON | 15,7 K RON | 172,6 K RON | 238,9 K RON | 458,5 K RON | 400,8 K RON |
| Venituri totale | 253 RON | 15,7 K RON | 172,6 K RON | 240,9 K RON | 508,0 K RON | 444,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 768 RON | 5,0 K RON | 72,1 K RON | 158,9 K RON | 386,0 K RON | 388,9 K RON |
| Rezultat net | −522 RON | 10,2 K RON | 97,3 K RON | 79,8 K RON | 110,4 K RON | 45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 554,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316,6 K RON (73.5%)
Active circulante114,2 K RON (26.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri470 RON
Creanțe12,2 K RON
Numerar101,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 852,83 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,83 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
11,2%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 394 RON | 72 RON | 547,2% |
| 2021 | 3,4 K RON | 13,4 K RON | 25,8% |
| 2022 | 10,6 K RON | 108,0 K RON | 9,8% |
| 2023 | 212,0 K RON | 492,0 K RON | 43,1% |
| 2024 | 134,8 K RON | 456,7 K RON | 29,5% |
| 2025 | 138,8 K RON | 430,8 K RON | 32,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244 RON | 15,7 K RON | 172,6 K RON | 238,9 K RON | 458,5 K RON | 400,8 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | −522 RON | 10,2 K RON | 97,3 K RON | 79,8 K RON | 110,4 K RON | 45,0 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 72 RON | 13,4 K RON | 108,0 K RON | 492,0 K RON | 456,7 K RON | 430,8 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −322 RON | 9,9 K RON | 97,5 K RON | 80,0 K RON | 157,8 K RON | 158,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 394 RON | 3,4 K RON | 10,6 K RON | 212,0 K RON | 134,8 K RON | 138,8 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 3,83 | 8,03 | 1,04 | 0,71 | 0,82 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -213,93 | 65,35 | 56,36 | 33,38 | 24,08 | 11,22 | ▼ 53,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 67 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.