SOURDOUGH PAN S.R.L.
CUI: 42442679
J2020000898137
SRL
Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42442679
Cod înmatriculare
J2020000898137
EUID
ROONRC.J2020000898137
Data înmatriculării
2020-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina, PELICAN, 5C, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lumina, Comuna Lumina
Stradă:
PELICAN
Număr:
5C
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 106.269 RON | 158.646 RON | 146.861 RON | 9.711 RON | 11.785 RON | 68.568 RON | 45.278 RON | 23.290 RON | 9.911 RON | 58.657 RON | 18.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 182.399 RON | 268.348 RON | 260.165 RON | 6.360 RON | 8.183 RON | 97.716 RON | 35.539 RON | 62.177 RON | 16.271 RON | 81.445 RON | 55.319 RON | 694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 241.804 RON | 495.439 RON | 479.858 RON | 12.627 RON | 15.581 RON | 43.827 RON | 25.844 RON | 17.983 RON | 29.118 RON | 14.709 RON | 6.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 345.759 RON | 565.433 RON | 520.965 RON | 41.527 RON | 44.468 RON | 146.862 RON | 34.177 RON | 112.685 RON | 70.645 RON | 76.217 RON | 10.893 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 349.362 RON | 521.284 RON | 511.127 RON | 5.616 RON | 10.157 RON | 241.584 RON | 68.671 RON | 172.913 RON | 76.261 RON | 165.323 RON | 98.551 RON | 3.264 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 376.920 RON | 568.618 RON | 758.592 RON | −198.716 RON | −189.974 RON | 127.817 RON | 65.811 RON | 62.006 RON | −122.455 RON | 250.272 RON | 37.990 RON | 4.631 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIȚU STELA GEORGIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.455 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−198.716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
376,9 K RON
Rezultat Net 2025
−198,7 K RON
Total Active 2025
127,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,3 K RON | 182,4 K RON | 241,8 K RON | 345,8 K RON | 349,4 K RON | 376,9 K RON |
| Venituri totale | 158,6 K RON | 268,3 K RON | 495,4 K RON | 565,4 K RON | 521,3 K RON | 568,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,9 K RON | 260,2 K RON | 479,9 K RON | 521,0 K RON | 511,1 K RON | 758,6 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 6,4 K RON | 12,6 K RON | 41,5 K RON | 5,6 K RON | −198,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 462,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.455 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,8 K RON (51.5%)
Active circulante62,0 K RON (48.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,0 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,92 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,39 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,4%
Marjă netă
-52,7%
ROA
-155,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 58,7 K RON | 68,6 K RON | 85,6% |
| 2021 | 81,4 K RON | 97,7 K RON | 83,4% |
| 2022 | 14,7 K RON | 43,8 K RON | 33,6% |
| 2023 | 76,2 K RON | 146,9 K RON | 51,9% |
| 2024 | 165,3 K RON | 241,6 K RON | 68,4% |
| 2025 | 250,3 K RON | 127,8 K RON | 195,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,3 K RON | 182,4 K RON | 241,8 K RON | 345,8 K RON | 349,4 K RON | 376,9 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 6,4 K RON | 12,6 K RON | 41,5 K RON | 5,6 K RON | −198,7 K RON | ▼ 3.638,4% |
| Total active | 68,6 K RON | 97,7 K RON | 43,8 K RON | 146,9 K RON | 241,6 K RON | 127,8 K RON | ▼ 47,1% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 16,3 K RON | 29,1 K RON | 70,6 K RON | 76,3 K RON | −122,5 K RON | ▼ 260,6% |
| Datorii totale | 58,7 K RON | 81,4 K RON | 14,7 K RON | 76,2 K RON | 165,3 K RON | 250,3 K RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,76 | 1,22 | 1,48 | 1,05 | 0,25 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | 9,14 | 3,49 | 5,22 | 12,01 | 1,61 | -52,72 | ▼ 3.374,5% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 85 | 85 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 462,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.