TESTIS SOFTWARE S.R.L.

CUI: 42443429 J2020000901222 SRL Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42443429
Cod înmatriculare J2020000901222
EUID ROONRC.J2020000901222
Data înmatriculării 2020-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea, VITEJILOR, 8, 707085, mansardă, camera 5

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea
Stradă: VITEJILOR
Număr: 8
Cod poștal: 707085
Completare adresă: mansardă, camera 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 197.452 RON 202.143 RON 9.241 RON 187.352 RON 192.902 RON 189.871 RON 106 RON 189.765 RON 27.552 RON 162.319 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 142.596 RON 146.072 RON 2.620 RON 139.174 RON 143.452 RON 166.848 RON 81 RON 166.767 RON 166.726 RON 122 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 826.999 RON 851.297 RON 75.881 RON 759.394 RON 775.416 RON 351.104 RON 4.782 RON 346.322 RON 347.174 RON 3.930 RON 0 RON 31 RON 0 RON 0 RON 1
2023 917.781 RON 974.843 RON 109.650 RON 856.408 RON 865.193 RON 285.441 RON 7.252 RON 278.189 RON 279.669 RON 5.772 RON 336 RON 37.248 RON 0 RON 0 RON 1
2024 622.578 RON 632.217 RON 55.812 RON 559.683 RON 576.405 RON 593.973 RON 6.246 RON 587.727 RON 588.569 RON 5.404 RON 4.605 RON 425.723 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA VALENTIN IULIAN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (32)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Alte activități de editare
  • Activități de editare a jocurilor de calculator
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de distribuție a altor conținuturi
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Activități de design industrial și vestimentar
  • Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • Activități de design de interior
  • Alte activități de design specializat
  • Activități fotografice
  • Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Activități de servicii suport pentru învățământ
  • Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
  • Alte servicii personale n.c.a.
Vezi toate (27 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
622,6 K RON
Rezultat Net 2024
559,7 K RON
Total Active 2024
594,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 197,5 K RON 142,6 K RON 827,0 K RON 917,8 K RON 622,6 K RON
Venituri totale 202,1 K RON 146,1 K RON 851,3 K RON 974,8 K RON 632,2 K RON
Cheltuieli totale 9,2 K RON 2,6 K RON 75,9 K RON 109,7 K RON 55,8 K RON
Rezultat net 187,4 K RON 139,2 K RON 759,4 K RON 856,4 K RON 559,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 108,76 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 107,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 29,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 109,91 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,2 K RON (1.1%)
Active circulante587,7 K RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON
Creanțe425,7 K RON
Numerar157,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 135,20
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 1,46
Durata încasare (zile) 250

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
92,6%
Marjă netă
89,9%
ROA
94,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 162,3 K RON 189,9 K RON 85,5%
2021 122 RON 166,8 K RON 0,1%
2022 3,9 K RON 351,1 K RON 1,1%
2023 5,8 K RON 285,4 K RON 2,0%
2024 5,4 K RON 594,0 K RON 0,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 197,5 K RON 142,6 K RON 827,0 K RON 917,8 K RON 622,6 K RON ▼ 32,2%
Rezultat net 187,4 K RON 139,2 K RON 759,4 K RON 856,4 K RON 559,7 K RON ▼ 34,6%
Total active 189,9 K RON 166,8 K RON 351,1 K RON 285,4 K RON 594,0 K RON ▲ 108,1%
Capitaluri proprii 27,6 K RON 166,7 K RON 347,2 K RON 279,7 K RON 588,6 K RON ▲ 110,5%
Datorii totale 162,3 K RON 122 RON 3,9 K RON 5,8 K RON 5,4 K RON ▼ 6,4%
Lichiditate curentă 1,17 1.366,94 88,12 48,20 108,76 ▲ 125,7%
Marjă netă (%) 94,88 97,60 91,83 93,31 89,90 ▼ 3,7%
Scor bonitate 67 87 95 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (559,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (108.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.