GEOSEB CONSTRUCT AGREGATE S.R.L.

CUI: 42697397 J2020000909039 SRL Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42697397
Cod înmatriculare J2020000909039
EUID ROONRC.J2020000909039
Data înmatriculării 2020-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 31 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, (Str) ALEEA NEAJLOV, 6

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Geamăna, Comuna Bradu
Stradă: (Str) ALEEA NEAJLOV
Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 556.636 RON 555.455 RON 1.181 RON 1.181 RON 577.418 RON 290.186 RON 287.232 RON 2.181 RON 575.237 RON 265.675 RON 14.662 RON 0 RON 0 RON 26
2022 6.770.442 RON 6.585.774 RON 5.395.525 RON 1.132.773 RON 1.190.249 RON 3.268.512 RON 1.320.446 RON 1.948.066 RON 1.134.954 RON 2.133.558 RON 34.345 RON 1.859.770 RON 0 RON 0 RON 13
2023 5.709.375 RON 5.932.575 RON 4.909.377 RON 886.305 RON 1.023.198 RON 3.163.916 RON 1.327.180 RON 1.836.736 RON 2.021.259 RON 1.142.657 RON 571.392 RON 1.228.640 RON 0 RON 0 RON 40
2024 3.984.145 RON 4.120.645 RON 3.689.633 RON 368.405 RON 431.012 RON 3.068.447 RON 1.402.545 RON 1.665.902 RON 2.406.084 RON 662.363 RON 4.346 RON 1.628.391 RON 0 RON 0 RON 35
2025 2.692.723 RON 2.688.925 RON 3.924.821 RON −1.235.896 RON −1.235.896 RON 2.016.773 RON 1.294.022 RON 722.751 RON 1.170.188 RON 846.585 RON 619.549 RON 67.615 RON 0 RON 0 RON 31
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ENĂCHESCU GEORGE-LEONARD
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului
ENĂCHESCU SEBASTIAN-ANTONIO
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.235.896 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,69 M RON
Rezultat Net 2025
−1,24 M RON
Total Active 2025
2,02 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 6,77 M RON 5,71 M RON 3,98 M RON 2,69 M RON
Venituri totale 556,6 K RON 6,59 M RON 5,93 M RON 4,12 M RON 2,69 M RON
Cheltuieli totale 555,5 K RON 5,40 M RON 4,91 M RON 3,69 M RON 3,92 M RON
Rezultat net 1,2 K RON 1,13 M RON 886,3 K RON 368,4 K RON −1,24 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,38 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,29 M RON (64.2%)
Active circulante722,8 K RON (35.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri619,5 K RON
Creanțe67,6 K RON
Numerar35,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,35
Durata stocaj (zile) 84
Rotație creanțe (ori/an) 39,82
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-45,9%
Marjă netă
-45,9%
ROA
-61,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 575,2 K RON 577,4 K RON 99,6%
2022 2,13 M RON 3,27 M RON 65,3%
2023 1,14 M RON 3,16 M RON 36,1%
2024 662,4 K RON 3,07 M RON 21,6%
2025 846,6 K RON 2,02 M RON 42,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 6,77 M RON 5,71 M RON 3,98 M RON 2,69 M RON ▼ 32,4%
Rezultat net 1,2 K RON 1,13 M RON 886,3 K RON 368,4 K RON −1,24 M RON ▼ 435,5%
Total active 577,4 K RON 3,27 M RON 3,16 M RON 3,07 M RON 2,02 M RON ▼ 34,3%
Capitaluri proprii 2,2 K RON 1,13 M RON 2,02 M RON 2,41 M RON 1,17 M RON ▼ 51,4%
Datorii totale 575,2 K RON 2,13 M RON 1,14 M RON 662,4 K RON 846,6 K RON ▲ 27,8%
Lichiditate curentă 0,50 0,91 1,61 2,52 0,85 ▼ 66,1%
Marjă netă (%) – 16,73 15,52 9,25 -45,90 ▼ 596,2%
Scor bonitate 28 73 82 82 40 ▼ 51,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,61 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.