GEOSEB CONSTRUCT AGREGATE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, (Str) ALEEA NEAJLOV, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 556.636 RON | 555.455 RON | 1.181 RON | 1.181 RON | 577.418 RON | 290.186 RON | 287.232 RON | 2.181 RON | 575.237 RON | 265.675 RON | 14.662 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2022 | 6.770.442 RON | 6.585.774 RON | 5.395.525 RON | 1.132.773 RON | 1.190.249 RON | 3.268.512 RON | 1.320.446 RON | 1.948.066 RON | 1.134.954 RON | 2.133.558 RON | 34.345 RON | 1.859.770 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 5.709.375 RON | 5.932.575 RON | 4.909.377 RON | 886.305 RON | 1.023.198 RON | 3.163.916 RON | 1.327.180 RON | 1.836.736 RON | 2.021.259 RON | 1.142.657 RON | 571.392 RON | 1.228.640 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2024 | 3.984.145 RON | 4.120.645 RON | 3.689.633 RON | 368.405 RON | 431.012 RON | 3.068.447 RON | 1.402.545 RON | 1.665.902 RON | 2.406.084 RON | 662.363 RON | 4.346 RON | 1.628.391 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2025 | 2.692.723 RON | 2.688.925 RON | 3.924.821 RON | −1.235.896 RON | −1.235.896 RON | 2.016.773 RON | 1.294.022 RON | 722.751 RON | 1.170.188 RON | 846.585 RON | 619.549 RON | 67.615 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0812 — Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Top format din 45 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.235.896 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,77 M RON | 5,71 M RON | 3,98 M RON | 2,69 M RON |
| Venituri totale | 556,6 K RON | 6,59 M RON | 5,93 M RON | 4,12 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 555,5 K RON | 5,40 M RON | 4,91 M RON | 3,69 M RON | 3,92 M RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 1,13 M RON | 886,3 K RON | 368,4 K RON | −1,24 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,35 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,82 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 575,2 K RON | 577,4 K RON | 99,6% |
| 2022 | 2,13 M RON | 3,27 M RON | 65,3% |
| 2023 | 1,14 M RON | 3,16 M RON | 36,1% |
| 2024 | 662,4 K RON | 3,07 M RON | 21,6% |
| 2025 | 846,6 K RON | 2,02 M RON | 42,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,77 M RON | 5,71 M RON | 3,98 M RON | 2,69 M RON | ▼ 32,4% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 1,13 M RON | 886,3 K RON | 368,4 K RON | −1,24 M RON | ▼ 435,5% |
| Total active | 577,4 K RON | 3,27 M RON | 3,16 M RON | 3,07 M RON | 2,02 M RON | ▼ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 1,13 M RON | 2,02 M RON | 2,41 M RON | 1,17 M RON | ▼ 51,4% |
| Datorii totale | 575,2 K RON | 2,13 M RON | 1,14 M RON | 662,4 K RON | 846,6 K RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,91 | 1,61 | 2,52 | 0,85 | ▼ 66,1% |
| Marjă netă (%) | – | 16,73 | 15,52 | 9,25 | -45,90 | ▼ 596,2% |
| Scor bonitate | 28 | 73 | 82 | 82 | 40 | ▼ 51,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.