ERPA PREMIUM SERVICES S.R.L.
CUI: 43509360
J2020000912291
SRL
Prahova, Sat Chiţorani, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43509360
Cod înmatriculare
J2020000912291
EUID
ROONRC.J2020000912291
Data înmatriculării
2020-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Chiţorani, Comuna Bucov, Iuliu Maniu, 102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 330 RON | 130 RON | 200 RON | 200 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.800 RON | 94.277 RON | 93.884 RON | 345 RON | 393 RON | 156.995 RON | 128.602 RON | 28.393 RON | 545 RON | 14.737 RON | 0 RON | 4.800 RON | 141.713 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 8.225 RON | 235.850 RON | 234.937 RON | 831 RON | 913 RON | 180.017 RON | 165.159 RON | 14.858 RON | 1.376 RON | 33.363 RON | 0 RON | 0 RON | 145.278 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 157.620 RON | 164.260 RON | −7.116 RON | −6.640 RON | 144.642 RON | 65.530 RON | 79.112 RON | −5.739 RON | 76.570 RON | 0 RON | 0 RON | 73.811 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 13.884 RON | 25.710 RON | −11.826 RON | −11.826 RON | 230.437 RON | 229.354 RON | 1.083 RON | −17.566 RON | 188.075 RON | 0 RON | 0 RON | 59.928 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU OVIDIU-FLORENTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de arhitectură
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.566 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,8 K RON
Total Active 2024
230,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,8 K RON | 8,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 94,3 K RON | 235,9 K RON | 157,6 K RON | 13,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 93,9 K RON | 234,9 K RON | 164,3 K RON | 25,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 345 RON | 831 RON | −7,1 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,4 K RON (99.5%)
Active circulante1,1 K RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 130 RON | 330 RON | 39,4% |
| 2021 | 14,7 K RON | 157,0 K RON | 9,4% |
| 2022 | 33,4 K RON | 180,0 K RON | 18,5% |
| 2023 | 76,6 K RON | 144,6 K RON | 52,9% |
| 2024 | 188,1 K RON | 230,4 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,8 K RON | 8,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 345 RON | 831 RON | −7,1 K RON | −11,8 K RON | ▼ 66,2% |
| Total active | 330 RON | 157,0 K RON | 180,0 K RON | 144,6 K RON | 230,4 K RON | ▲ 59,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 545 RON | 1,4 K RON | −5,7 K RON | −17,6 K RON | ▼ 206,1% |
| Datorii totale | 130 RON | 14,7 K RON | 33,4 K RON | 76,6 K RON | 188,1 K RON | ▲ 145,6% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,93 | 0,45 | 1,03 | 0,01 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | – | 7,19 | 10,10 | – | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 68 | 56 | 34 | 15 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.