TESTA BRAND DSF S.R.L.
CUI: 43325871
J2020000913382
SRL
Vâlcea, Sat Cocoru, Comuna Galicea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43325871
Cod înmatriculare
J2020000913382
EUID
ROONRC.J2020000913382
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Cocoru, Comuna Galicea, COCORU, 147, 247208
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Cocoru, Comuna Galicea
Stradă:
COCORU
Număr:
147
Cod poștal:
247208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 225.759 RON | 225.855 RON | 75.391 RON | 148.251 RON | 150.464 RON | 181.253 RON | 0 RON | 181.253 RON | 148.251 RON | 33.002 RON | 0 RON | 2.109 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.363 RON | 299.521 RON | 76.008 RON | 221.243 RON | 223.513 RON | 296.327 RON | 71.360 RON | 224.967 RON | 222.094 RON | 74.233 RON | 0 RON | 1.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 252.137 RON | 290.592 RON | 202.566 RON | 67.279 RON | 88.026 RON | 378.941 RON | 25.369 RON | 353.572 RON | 289.373 RON | 89.568 RON | 0 RON | 9.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.555 RON | 121.007 RON | 138.937 RON | −17.930 RON | −17.930 RON | 55.457 RON | 0 RON | 55.457 RON | −17.158 RON | 72.615 RON | 0 RON | 10.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŢĂ NICOLAE VALENTIN
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.930 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,6 K RON
Rezultat Net 2025
−17,9 K RON
Total Active 2025
55,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,8 K RON | 299,4 K RON | 252,1 K RON | 113,6 K RON |
| Venituri totale | 225,9 K RON | 299,5 K RON | 290,6 K RON | 121,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,4 K RON | 76,0 K RON | 202,6 K RON | 138,9 K RON |
| Rezultat net | 148,3 K RON | 221,2 K RON | 67,3 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,7 K RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,57 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,0 K RON | 181,3 K RON | 18,2% |
| 2023 | 74,2 K RON | 296,3 K RON | 25,1% |
| 2024 | 89,6 K RON | 378,9 K RON | 23,6% |
| 2025 | 72,6 K RON | 55,5 K RON | 130,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,8 K RON | 299,4 K RON | 252,1 K RON | 113,6 K RON | ▼ 55,0% |
| Rezultat net | 148,3 K RON | 221,2 K RON | 67,3 K RON | −17,9 K RON | ▼ 126,7% |
| Total active | 181,3 K RON | 296,3 K RON | 378,9 K RON | 55,5 K RON | ▼ 85,4% |
| Capitaluri proprii | 148,3 K RON | 222,1 K RON | 289,4 K RON | −17,2 K RON | ▼ 105,9% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 74,2 K RON | 89,6 K RON | 72,6 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 5,49 | 3,03 | 3,95 | 0,76 | ▼ 80,7% |
| Marjă netă (%) | 65,67 | 73,90 | 26,68 | -15,79 | ▼ 159,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.