GEO METAL WORKSHOP S.R.L.
CUI: 42704109
J2020000914035
SRL
Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42704109
Cod înmatriculare
J2020000914035
EUID
ROONRC.J2020000914035
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, PLUGUŞORULUI, 11, 115200, cart. Zorile
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Stradă:
PLUGUŞORULUI
Număr:
11
Cod poștal:
115200
Completare adresă:
cart. Zorile
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.774 RON | 27.774 RON | 1.814 RON | 25.381 RON | 25.960 RON | 33.392 RON | 0 RON | 33.392 RON | 27.381 RON | 6.011 RON | 0 RON | 14.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 205.525 RON | 205.525 RON | 122.077 RON | 80.651 RON | 83.448 RON | 228.607 RON | 122.606 RON | 106.001 RON | 108.032 RON | 120.575 RON | 20.311 RON | 27.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 780.867 RON | 780.867 RON | 380.432 RON | 393.798 RON | 400.435 RON | 510.307 RON | 113.974 RON | 396.333 RON | 471.830 RON | 38.477 RON | 0 RON | 135.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 702.705 RON | 702.705 RON | 470.299 RON | 226.437 RON | 232.406 RON | 586.324 RON | 344.164 RON | 242.160 RON | 533.594 RON | 52.730 RON | 12.296 RON | 7.317 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 995.824 RON | 995.824 RON | 687.337 RON | 283.743 RON | 308.487 RON | 737.568 RON | 460.132 RON | 277.436 RON | 355.383 RON | 382.185 RON | 0 RON | 58.334 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN GHEORGHE
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Operațiuni de mecanică generală
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
995,8 K RON
Rezultat Net 2024
283,7 K RON
Total Active 2024
737,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,8 K RON | 205,5 K RON | 780,9 K RON | 702,7 K RON | 995,8 K RON |
| Venituri totale | 27,8 K RON | 205,5 K RON | 780,9 K RON | 702,7 K RON | 995,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 122,1 K RON | 380,4 K RON | 470,3 K RON | 687,3 K RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 80,7 K RON | 393,8 K RON | 226,4 K RON | 283,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate460,1 K RON (62.4%)
Active circulante277,4 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,3 K RON
Numerar219,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,07 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,0%
Marjă netă
28,5%
ROA
38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,0 K RON | 33,4 K RON | 18,0% |
| 2021 | 120,6 K RON | 228,6 K RON | 52,7% |
| 2022 | 38,5 K RON | 510,3 K RON | 7,5% |
| 2023 | 52,7 K RON | 586,3 K RON | 9,0% |
| 2024 | 382,2 K RON | 737,6 K RON | 51,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,8 K RON | 205,5 K RON | 780,9 K RON | 702,7 K RON | 995,8 K RON | ▲ 41,7% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 80,7 K RON | 393,8 K RON | 226,4 K RON | 283,7 K RON | ▲ 25,3% |
| Total active | 33,4 K RON | 228,6 K RON | 510,3 K RON | 586,3 K RON | 737,6 K RON | ▲ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | 108,0 K RON | 471,8 K RON | 533,6 K RON | 355,4 K RON | ▼ 33,4% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 120,6 K RON | 38,5 K RON | 52,7 K RON | 382,2 K RON | ▲ 624,8% |
| Lichiditate curentă | 5,56 | 0,88 | 10,30 | 4,59 | 0,73 | ▼ 84,2% |
| Marjă netă (%) | 91,38 | 39,24 | 50,43 | 32,22 | 28,49 | ▼ 11,6% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 100 | 80 | 73 | ▼ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (283,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.