MODDENIS TDG S.R.L.
CUI: 42621640
J2020000914169
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42621640
Cod înmatriculare
J2020000914169
EUID
ROONRC.J2020000914169
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, TISA, 24, 200789
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.666 RON | 9.666 RON | 9.279 RON | 103 RON | 387 RON | 2.432 RON | 1.894 RON | 538 RON | 303 RON | 2.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 264 RON | 1 |
| 2021 | 37.843 RON | 37.843 RON | 29.924 RON | 6.784 RON | 7.919 RON | 68.106 RON | 65.951 RON | 2.155 RON | 7.087 RON | 52.828 RON | 0 RON | 0 RON | 9.000 RON | 809 RON | 2 |
| 2022 | 38.933 RON | 43.096 RON | 63.785 RON | −21.555 RON | −20.689 RON | 47.791 RON | 46.703 RON | 1.088 RON | −14.468 RON | 56.121 RON | 0 RON | 0 RON | 6.756 RON | 618 RON | 1 |
| 2023 | 68.732 RON | 70.910 RON | 83.876 RON | −13.654 RON | −12.966 RON | 32.729 RON | 29.980 RON | 2.749 RON | −28.122 RON | 56.891 RON | 0 RON | 0 RON | 4.578 RON | 618 RON | 0 |
| 2024 | 63.947 RON | 68.525 RON | 84.418 RON | −16.379 RON | −15.893 RON | 12.171 RON | 9.754 RON | 2.417 RON | −44.501 RON | 56.672 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.869 RON | 60.869 RON | 89.476 RON | −29.214 RON | −28.607 RON | 59.489 RON | 56.471 RON | 3.018 RON | −73.715 RON | 133.204 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODORA DANIEL-IONUȚ-GEORGE
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,9 K RON
Rezultat Net 2025
−29,2 K RON
Total Active 2025
59,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 37,8 K RON | 38,9 K RON | 68,7 K RON | 63,9 K RON | 57,9 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 37,8 K RON | 43,1 K RON | 70,9 K RON | 68,5 K RON | 60,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 29,9 K RON | 63,8 K RON | 83,9 K RON | 84,4 K RON | 89,5 K RON |
| Rezultat net | 103 RON | 6,8 K RON | −21,6 K RON | −13,7 K RON | −16,4 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,5 K RON (94.9%)
Active circulante3,0 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 723,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,4%
Marjă netă
-50,5%
ROA
-49,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 98,4% |
| 2021 | 52,8 K RON | 68,1 K RON | 77,6% |
| 2022 | 56,1 K RON | 47,8 K RON | 117,4% |
| 2023 | 56,9 K RON | 32,7 K RON | 173,8% |
| 2024 | 56,7 K RON | 12,2 K RON | 465,6% |
| 2025 | 133,2 K RON | 59,5 K RON | 223,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 37,8 K RON | 38,9 K RON | 68,7 K RON | 63,9 K RON | 57,9 K RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 103 RON | 6,8 K RON | −21,6 K RON | −13,7 K RON | −16,4 K RON | −29,2 K RON | ▼ 78,4% |
| Total active | 2,4 K RON | 68,1 K RON | 47,8 K RON | 32,7 K RON | 12,2 K RON | 59,5 K RON | ▲ 388,8% |
| Capitaluri proprii | 303 RON | 7,1 K RON | −14,5 K RON | −28,1 K RON | −44,5 K RON | −73,7 K RON | ▼ 65,6% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 52,8 K RON | 56,1 K RON | 56,9 K RON | 56,7 K RON | 133,2 K RON | ▲ 135,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 1,07 | 17,93 | -55,36 | -19,87 | -25,61 | -50,48 | ▼ 97,1% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 12 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.