SAHARA OUTLET S.R.L.
CUI: 42369373
J2020000916127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42369373
Cod înmatriculare
J2020000916127
EUID
ROONRC.J2020000916127
Data înmatriculării
2020-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GEORGE ENESCU, 6, 400305
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
6
Cod poștal:
400305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 229.859 RON | 239.628 RON | 206.983 RON | 30.248 RON | 32.645 RON | 348.347 RON | 0 RON | 348.347 RON | 30.448 RON | 317.899 RON | 121.330 RON | 222.994 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 352.192 RON | 355.682 RON | 217.190 RON | 134.760 RON | 138.492 RON | 467.060 RON | 191.561 RON | 275.499 RON | 165.208 RON | 301.852 RON | 259 RON | 245.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.745 RON | 19.065 RON | 64.830 RON | −46.209 RON | −45.765 RON | 529.640 RON | 140.478 RON | 389.162 RON | 118.999 RON | 410.641 RON | 325.029 RON | 48.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.832 RON | 21.024 RON | 106.884 RON | −85.860 RON | −85.860 RON | 650.297 RON | 89.395 RON | 560.902 RON | 33.140 RON | 586.410 RON | 477.479 RON | 53.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.895 RON | 81.691 RON | 109.175 RON | −28.335 RON | −27.484 RON | 632.502 RON | 38.312 RON | 594.190 RON | 4.804 RON | 596.951 RON | 499.226 RON | 81.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABUABIED RAWHY
administrator
RAFAN, Palestina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.335 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,9 K RON
Rezultat Net 2024
−28,3 K RON
Total Active 2024
632,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,9 K RON | 352,2 K RON | 10,7 K RON | 19,8 K RON | 23,9 K RON |
| Venituri totale | 239,6 K RON | 355,7 K RON | 19,1 K RON | 21,0 K RON | 81,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,0 K RON | 217,2 K RON | 64,8 K RON | 106,9 K RON | 109,2 K RON |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 134,8 K RON | −46,2 K RON | −85,9 K RON | −28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −96,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,3 K RON (6.1%)
Active circulante594,2 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri499,2 K RON
Creanțe81,6 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7.626 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.247 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,0%
Marjă netă
-118,6%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 317,9 K RON | 348,3 K RON | 91,3% |
| 2021 | 301,9 K RON | 467,1 K RON | 64,6% |
| 2022 | 410,6 K RON | 529,6 K RON | 77,5% |
| 2023 | 586,4 K RON | 650,3 K RON | 90,2% |
| 2024 | 597,0 K RON | 632,5 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,9 K RON | 352,2 K RON | 10,7 K RON | 19,8 K RON | 23,9 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 134,8 K RON | −46,2 K RON | −85,9 K RON | −28,3 K RON | ▲ 67,0% |
| Total active | 348,3 K RON | 467,1 K RON | 529,6 K RON | 650,3 K RON | 632,5 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 30,4 K RON | 165,2 K RON | 119,0 K RON | 33,1 K RON | 4,8 K RON | ▼ 85,5% |
| Datorii totale | 317,9 K RON | 301,9 K RON | 410,6 K RON | 586,4 K RON | 597,0 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 1,00 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 13,16 | 38,26 | -430,05 | -432,94 | -118,58 | ▲ 72,6% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 37 | 38 | 43 | ▲ 13,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.