BANAT POLYTRADE SERVICES S.R.L.
CUI: 42447218
J2020000919355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42447218
Cod înmatriculare
J2020000919355
EUID
ROONRC.J2020000919355
Data înmatriculării
2020-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Ştefan Luchian, 19, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Ştefan Luchian
Număr:
19
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 117.984 RON | 118.043 RON | 598 RON | 113.905 RON | 117.445 RON | 1.072 RON | 122 RON | 950 RON | 245 RON | 827 RON | 0 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.072 RON | 122 RON | 950 RON | 245 RON | 827 RON | 0 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.072 RON | 122 RON | 950 RON | 245 RON | 827 RON | 0 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 604.731 RON | 604.731 RON | 436.816 RON | 141.586 RON | 167.915 RON | 2.234.838 RON | 1.022.194 RON | 1.212.644 RON | 141.831 RON | 2.093.007 RON | 17.647 RON | 1.186.033 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.906.224 RON | 1.906.295 RON | 1.461.476 RON | 384.324 RON | 444.819 RON | 3.757.598 RON | 1.864.343 RON | 1.893.255 RON | 526.156 RON | 3.231.442 RON | 0 RON | 1.890.594 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN FLAVIAN
administrator
CHARLEVILLE-MÉZIÉRES, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,91 M RON
Rezultat Net 2025
384,3 K RON
Total Active 2025
3,76 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 604,7 K RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 118,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 604,7 K RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 598 RON | 0 RON | 0 RON | 436,8 K RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 113,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 141,6 K RON | 384,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,86 M RON (49.6%)
Active circulante1,89 M RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,89 M RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 362 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,3%
Marjă netă
20,2%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 827 RON | 1,1 K RON | 77,2% |
| 2022 | 827 RON | 1,1 K RON | 77,2% |
| 2023 | 827 RON | 1,1 K RON | 77,2% |
| 2024 | 2,09 M RON | 2,23 M RON | 93,7% |
| 2025 | 3,23 M RON | 3,76 M RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 604,7 K RON | 1,91 M RON | ▲ 215,2% |
| Rezultat net | 113,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 141,6 K RON | 384,3 K RON | ▲ 171,4% |
| Total active | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 2,23 M RON | 3,76 M RON | ▲ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 245 RON | 245 RON | 245 RON | 141,8 K RON | 526,2 K RON | ▲ 271,0% |
| Datorii totale | 827 RON | 827 RON | 827 RON | 2,09 M RON | 3,23 M RON | ▲ 54,4% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,58 | 0,59 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 96,54 | – | – | 23,41 | 20,16 | ▼ 13,9% |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 55 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (384,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.