BANAT POLYTRADE SERVICES S.R.L.

CUI: 42447218 J2020000919355 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42447218
Cod înmatriculare J2020000919355
EUID ROONRC.J2020000919355
Data înmatriculării 2020-04-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Ştefan Luchian, 19, 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: Ştefan Luchian
Număr: 19
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 117.984 RON 118.043 RON 598 RON 113.905 RON 117.445 RON 1.072 RON 122 RON 950 RON 245 RON 827 RON 0 RON 96 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.072 RON 122 RON 950 RON 245 RON 827 RON 0 RON 96 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.072 RON 122 RON 950 RON 245 RON 827 RON 0 RON 96 RON 0 RON 0 RON 0
2024 604.731 RON 604.731 RON 436.816 RON 141.586 RON 167.915 RON 2.234.838 RON 1.022.194 RON 1.212.644 RON 141.831 RON 2.093.007 RON 17.647 RON 1.186.033 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘERBAN FLAVIAN
administrator
CHARLEVILLE-MÉZIÉRES, Franţa
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (28)

  • Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Activități de editare a ziarelor
  • Alte activități de editare
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de servicii suport combinate
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (23 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
604,7 K RON
Rezultat Net 2024
141,6 K RON
Total Active 2024
2,23 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 118,0 K RON 0 RON 0 RON 604,7 K RON
Venituri totale 118,0 K RON 0 RON 0 RON 604,7 K RON
Cheltuieli totale 598 RON 0 RON 0 RON 436,8 K RON
Rezultat net 113,9 K RON 0 RON 0 RON 141,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 545,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,02 M RON (45.7%)
Active circulante1,21 M RON (54.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,6 K RON
Creanțe1,19 M RON
Numerar9,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 34,27
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 0,51
Durata încasare (zile) 716

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,8%
Marjă netă
23,4%
ROA
6,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 827 RON 1,1 K RON 77,2%
2022 827 RON 1,1 K RON 77,2%
2023 827 RON 1,1 K RON 77,2%
2024 2,09 M RON 2,23 M RON 93,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 118,0 K RON 0 RON 0 RON 604,7 K RON –
Rezultat net 113,9 K RON 0 RON 0 RON 141,6 K RON –
Total active 1,1 K RON 1,1 K RON 1,1 K RON 2,23 M RON ▲ 208.373,7%
Capitaluri proprii 245 RON 245 RON 245 RON 141,8 K RON ▲ 57.790,2%
Datorii totale 827 RON 827 RON 827 RON 2,09 M RON ▲ 252.984,3%
Lichiditate curentă 1,15 1,15 1,15 0,58 ▼ 49,6%
Marjă netă (%) 96,54 – – 23,41 –
Scor bonitate 67 47 55 53 ▼ 3,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (141,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.