INTERMEDIO GENERAL GRUP S.A.
CUI: 24391992
J2020000922292
SA
Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24391992
Cod înmatriculare
J2020000922292
EUID
ROONRC.J2020000922292
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SA
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
116 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti, Constructorului, 48, 107402
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Stradă:
Constructorului
Număr:
48
Cod poștal:
107402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.137.788 RON | 29.084.510 RON | 26.284.200 RON | 2.272.216 RON | 2.800.310 RON | 33.524.792 RON | 4.068.952 RON | 29.455.840 RON | 21.899.423 RON | 11.516.175 RON | 2.739.253 RON | 12.339.956 RON | 114.676 RON | 76.132 RON | 71 |
| 2021 | 48.787.923 RON | 49.196.739 RON | 43.974.586 RON | 4.346.655 RON | 5.222.153 RON | 54.819.350 RON | 15.562.605 RON | 39.256.745 RON | 23.885.616 RON | 30.520.037 RON | 4.340.650 RON | 28.987.336 RON | 368.260 RON | 34.995 RON | 90 |
| 2022 | 54.695.106 RON | 55.829.158 RON | 55.443.815 RON | 182.978 RON | 385.343 RON | 57.918.536 RON | 20.468.961 RON | 37.449.575 RON | 19.422.977 RON | 37.785.256 RON | 3.151.699 RON | 33.793.991 RON | 628.857 RON | 34.438 RON | 107 |
| 2023 | 68.853.417 RON | 70.699.776 RON | 82.809.170 RON | −12.109.394 RON | −12.109.394 RON | 44.954.057 RON | 20.036.037 RON | 24.918.020 RON | 4.124.922 RON | 38.675.281 RON | 3.324.477 RON | 20.193.221 RON | 1.526.496 RON | 149.175 RON | 133 |
| 2024 | 47.449.229 RON | 47.742.037 RON | 58.137.468 RON | −10.395.431 RON | −10.395.431 RON | 33.552.838 RON | 24.835.520 RON | 8.717.318 RON | −687.247 RON | 32.722.378 RON | 1.312.913 RON | 7.014.351 RON | 492.924 RON | 160.225 RON | 116 |
Reprezentanți și administratori (5)
INFINEXA RESTRUCTURING SPRL
administrator concordatar
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ANDRIAN VASILE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Suceava, Suceava, România
FLORIAN GELU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
ROTARU CĂTĂLIN-MARIUS
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
DUMITRU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (63)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−687.247 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.395.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,45 M RON
Rezultat Net 2024
−10,40 M RON
Total Active 2024
33,55 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,14 M RON | 48,79 M RON | 54,70 M RON | 68,85 M RON | 47,45 M RON |
| Venituri totale | 29,08 M RON | 49,20 M RON | 55,83 M RON | 70,70 M RON | 47,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,28 M RON | 43,97 M RON | 55,44 M RON | 82,81 M RON | 58,14 M RON |
| Rezultat net | 2,27 M RON | 4,35 M RON | 183,0 K RON | −12,11 M RON | −10,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−687.247 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,84 M RON (74%)
Active circulante8,72 M RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,31 M RON
Creanțe7,01 M RON
Numerar390,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,14 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,52 M RON | 33,52 M RON | 34,4% |
| 2021 | 30,52 M RON | 54,82 M RON | 55,7% |
| 2022 | 37,79 M RON | 57,92 M RON | 65,2% |
| 2023 | 38,68 M RON | 44,95 M RON | 86,0% |
| 2024 | 32,72 M RON | 33,55 M RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,14 M RON | 48,79 M RON | 54,70 M RON | 68,85 M RON | 47,45 M RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | 2,27 M RON | 4,35 M RON | 183,0 K RON | −12,11 M RON | −10,40 M RON | ▲ 14,2% |
| Total active | 33,52 M RON | 54,82 M RON | 57,92 M RON | 44,95 M RON | 33,55 M RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 21,90 M RON | 23,89 M RON | 19,42 M RON | 4,12 M RON | −687,2 K RON | ▼ 116,7% |
| Datorii totale | 11,52 M RON | 30,52 M RON | 37,79 M RON | 38,68 M RON | 32,72 M RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 2,56 | 1,29 | 0,99 | 0,64 | 0,27 | ▼ 58,7% |
| Marjă netă (%) | 8,08 | 8,91 | 0,33 | -17,59 | -21,91 | ▼ 24,6% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 55 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.