CGD HEATING SYSTEMS S.R.L.
CUI: 42447811
J2020000922359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42447811
Cod înmatriculare
J2020000922359
EUID
ROONRC.J2020000922359
Data înmatriculării
2020-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 29, 300438
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
29
Cod poștal:
300438
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.819 RON | 43.119 RON | 33.827 RON | 8.860 RON | 9.292 RON | 10.361 RON | 0 RON | 10.361 RON | 9.360 RON | 1.001 RON | 2.959 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.863 RON | 75.863 RON | 49.755 RON | 25.396 RON | 26.108 RON | 36.010 RON | 6.595 RON | 29.415 RON | 34.756 RON | 1.254 RON | 3.767 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 85.202 RON | 85.202 RON | 55.348 RON | 29.003 RON | 29.854 RON | 68.508 RON | 4.836 RON | 63.672 RON | 63.760 RON | 4.748 RON | 0 RON | 11.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.418 RON | 85.418 RON | 81.744 RON | 2.922 RON | 3.674 RON | 68.244 RON | 3.078 RON | 65.166 RON | 66.682 RON | 1.562 RON | 0 RON | 36.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 237.352 RON | 238.395 RON | 217.933 RON | 18.051 RON | 20.462 RON | 86.409 RON | 6.319 RON | 80.090 RON | 21.573 RON | 64.836 RON | 32.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.230 RON | 181.245 RON | 167.298 RON | 12.209 RON | 13.947 RON | 113.143 RON | 7.152 RON | 105.991 RON | 12.809 RON | 100.334 RON | 61.299 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINEŞ CLAUDIU GHEORGHE
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
181,2 K RON
Rezultat Net 2025
12,2 K RON
Total Active 2025
113,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 75,9 K RON | 85,2 K RON | 85,4 K RON | 237,4 K RON | 181,2 K RON |
| Venituri totale | 43,1 K RON | 75,9 K RON | 85,2 K RON | 85,4 K RON | 238,4 K RON | 181,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,8 K RON | 49,8 K RON | 55,3 K RON | 81,7 K RON | 217,9 K RON | 167,3 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 25,4 K RON | 29,0 K RON | 2,9 K RON | 18,1 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (6.3%)
Active circulante106,0 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,3 K RON
Creanțe1 RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,96 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 181.230,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,7%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 10,4 K RON | 9,7% |
| 2021 | 1,3 K RON | 36,0 K RON | 3,5% |
| 2022 | 4,7 K RON | 68,5 K RON | 6,9% |
| 2023 | 1,6 K RON | 68,2 K RON | 2,3% |
| 2024 | 64,8 K RON | 86,4 K RON | 75,0% |
| 2025 | 100,3 K RON | 113,1 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 75,9 K RON | 85,2 K RON | 85,4 K RON | 237,4 K RON | 181,2 K RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 25,4 K RON | 29,0 K RON | 2,9 K RON | 18,1 K RON | 12,2 K RON | ▼ 32,4% |
| Total active | 10,4 K RON | 36,0 K RON | 68,5 K RON | 68,2 K RON | 86,4 K RON | 113,1 K RON | ▲ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | 34,8 K RON | 63,8 K RON | 66,7 K RON | 21,6 K RON | 12,8 K RON | ▼ 40,6% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 4,7 K RON | 1,6 K RON | 64,8 K RON | 100,3 K RON | ▲ 54,8% |
| Lichiditate curentă | 10,35 | 23,46 | 13,41 | 41,72 | 1,24 | 1,06 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 29,71 | 33,48 | 34,04 | 3,42 | 7,61 | 6,74 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 77 | 70 | 55 | ▼ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.