OPTIMUS TOOLS S.R.L.
CUI: 42163321
J2020000932406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42163321
Cod înmatriculare
J2020000932406
EUID
ROONRC.J2020000932406
Data înmatriculării
2020-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CHEZĂŞIEI, 12, 3, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CHEZĂŞIEI
Număr:
12
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.195.278 RON | 1.212.358 RON | 1.239.296 RON | −36.197 RON | −26.938 RON | 1.383.440 RON | 0 RON | 1.383.440 RON | −6.197 RON | 1.394.085 RON | 1.180.753 RON | 90.363 RON | 0 RON | 4.448 RON | 4 |
| 2021 | 3.479.835 RON | 3.479.835 RON | 3.051.445 RON | 400.545 RON | 428.390 RON | 1.827.705 RON | 215.713 RON | 1.611.992 RON | 394.348 RON | 1.458.776 RON | 968.944 RON | 392.990 RON | 0 RON | 25.419 RON | 4 |
| 2022 | 3.160.535 RON | 3.185.719 RON | 3.099.689 RON | 65.435 RON | 86.030 RON | 2.656.346 RON | 174.574 RON | 2.481.772 RON | 459.784 RON | 2.298.216 RON | 1.516.544 RON | 711.189 RON | 0 RON | 101.654 RON | 5 |
| 2023 | 4.366.124 RON | 4.442.401 RON | 4.116.852 RON | 288.300 RON | 325.549 RON | 3.345.594 RON | 122.423 RON | 3.223.171 RON | 748.084 RON | 2.628.948 RON | 2.040.905 RON | 1.052.474 RON | 0 RON | 31.438 RON | 5 |
| 2024 | 3.944.532 RON | 3.960.557 RON | 4.302.775 RON | −358.073 RON | −342.218 RON | 2.823.810 RON | 408.107 RON | 2.415.703 RON | −9.989 RON | 2.865.112 RON | 1.383.427 RON | 865.915 RON | 0 RON | 31.313 RON | 6 |
| 2025 | 3.295.450 RON | 3.328.224 RON | 3.237.064 RON | 41.125 RON | 91.160 RON | 2.495.200 RON | 248.538 RON | 2.246.662 RON | 31.136 RON | 2.498.058 RON | 859.253 RON | 1.041.100 RON | 0 RON | 33.994 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZHENG XIAOYI
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,30 M RON
Rezultat Net 2025
41,1 K RON
Total Active 2025
2,50 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 3,48 M RON | 3,16 M RON | 4,37 M RON | 3,94 M RON | 3,30 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 3,48 M RON | 3,19 M RON | 4,44 M RON | 3,96 M RON | 3,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 3,05 M RON | 3,10 M RON | 4,12 M RON | 4,30 M RON | 3,24 M RON |
| Rezultat net | −36,2 K RON | 400,5 K RON | 65,4 K RON | 288,3 K RON | −358,1 K RON | 41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate248,5 K RON (10%)
Active circulante2,25 M RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri859,3 K RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar346,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,84 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,39 M RON | 1,38 M RON | 100,8% |
| 2021 | 1,46 M RON | 1,83 M RON | 79,8% |
| 2022 | 2,30 M RON | 2,66 M RON | 86,5% |
| 2023 | 2,63 M RON | 3,35 M RON | 78,6% |
| 2024 | 2,87 M RON | 2,82 M RON | 101,5% |
| 2025 | 2,50 M RON | 2,50 M RON | 100,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 3,48 M RON | 3,16 M RON | 4,37 M RON | 3,94 M RON | 3,30 M RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | −36,2 K RON | 400,5 K RON | 65,4 K RON | 288,3 K RON | −358,1 K RON | 41,1 K RON | ▲ 111,5% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,83 M RON | 2,66 M RON | 3,35 M RON | 2,82 M RON | 2,50 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | 394,3 K RON | 459,8 K RON | 748,1 K RON | −10,0 K RON | 31,1 K RON | ▲ 411,7% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 1,46 M RON | 2,30 M RON | 2,63 M RON | 2,87 M RON | 2,50 M RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,11 | 1,08 | 1,23 | 0,84 | 0,90 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -3,03 | 11,51 | 2,07 | 6,60 | -9,08 | 1,25 | ▲ 113,8% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 50 | 75 | 17 | 51 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.