AYANA & DRAGOȘ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, GIB MIHĂESCU, 10, 90 apart., B, 1, 3, 245700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.150 RON | 2.150 RON | 1.121 RON | 964 RON | 1.029 RON | 6.068 RON | 0 RON | 6.068 RON | 1.164 RON | 4.904 RON | 3.810 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 112.320 RON | 112.320 RON | 54.312 RON | 54.639 RON | 58.008 RON | 58.121 RON | 0 RON | 58.121 RON | 55.803 RON | 2.318 RON | 5.005 RON | 38.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.189 RON | 87.189 RON | 64.695 RON | 20.270 RON | 22.494 RON | 76.940 RON | 0 RON | 76.940 RON | 76.073 RON | 867 RON | 4.192 RON | 23.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.981 RON | 84.986 RON | 50.675 RON | 28.821 RON | 34.311 RON | 98.743 RON | 0 RON | 98.743 RON | 93.698 RON | 5.045 RON | 1.972 RON | 25.691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.529 RON | 111.652 RON | 81.136 RON | 29.567 RON | 30.516 RON | 127.449 RON | 0 RON | 127.449 RON | 123.265 RON | 4.184 RON | 305 RON | 28.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 114.354 RON | 114.417 RON | 105.898 RON | 7.547 RON | 8.519 RON | 223.763 RON | 133.578 RON | 90.185 RON | 130.812 RON | 92.951 RON | 3.103 RON | 51.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 112,3 K RON | 87,2 K RON | 85,0 K RON | 111,5 K RON | 114,4 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 112,3 K RON | 87,2 K RON | 85,0 K RON | 111,7 K RON | 114,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 54,3 K RON | 64,7 K RON | 50,7 K RON | 81,1 K RON | 105,9 K RON |
| Rezultat net | 964 RON | 54,6 K RON | 20,3 K RON | 28,8 K RON | 29,6 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,85 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,9 K RON | 6,1 K RON | 80,8% |
| 2021 | 2,3 K RON | 58,1 K RON | 4,0% |
| 2022 | 867 RON | 76,9 K RON | 1,1% |
| 2023 | 5,0 K RON | 98,7 K RON | 5,1% |
| 2024 | 4,2 K RON | 127,4 K RON | 3,3% |
| 2025 | 93,0 K RON | 223,8 K RON | 41,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 112,3 K RON | 87,2 K RON | 85,0 K RON | 111,5 K RON | 114,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 964 RON | 54,6 K RON | 20,3 K RON | 28,8 K RON | 29,6 K RON | 7,5 K RON | ▼ 74,5% |
| Total active | 6,1 K RON | 58,1 K RON | 76,9 K RON | 98,7 K RON | 127,4 K RON | 223,8 K RON | ▲ 75,6% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 55,8 K RON | 76,1 K RON | 93,7 K RON | 123,3 K RON | 130,8 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 2,3 K RON | 867 RON | 5,0 K RON | 4,2 K RON | 93,0 K RON | ▲ 2.121,6% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 25,07 | 88,74 | 19,57 | 30,46 | 0,97 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | 44,84 | 48,65 | 23,25 | 33,91 | 26,51 | 6,60 | ▼ 75,1% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 87 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.