GEOMAR TRANSPORT SOLUTION S.R.L.
CUI: 42320183
J2020000950237
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42320183
Cod înmatriculare
J2020000950237
EUID
ROONRC.J2020000950237
Data înmatriculării
2020-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, LIVEZILOR, 19, K, 1, 1, 4, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
19
Bloc:
K
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.226 RON | 42.226 RON | 26.832 RON | 14.347 RON | 15.394 RON | 16.463 RON | 0 RON | 16.463 RON | 14.547 RON | 1.916 RON | 1.727 RON | 1.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 114.147 RON | 114.147 RON | 74.452 RON | 36.541 RON | 39.695 RON | 53.695 RON | 0 RON | 53.695 RON | 51.088 RON | 2.607 RON | 180 RON | 2.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 434.956 RON | 434.957 RON | 389.971 RON | 35.059 RON | 44.986 RON | 83.026 RON | 0 RON | 83.026 RON | 36.148 RON | 46.878 RON | 38.999 RON | 30.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 576.212 RON | 576.212 RON | 605.641 RON | −35.195 RON | −29.429 RON | 90.924 RON | 10.666 RON | 80.258 RON | −100 RON | 91.024 RON | 50.101 RON | 18.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 822.905 RON | 824.202 RON | 814.777 RON | −8.784 RON | 9.425 RON | 132.537 RON | 7.311 RON | 125.226 RON | −8.884 RON | 141.421 RON | 108.934 RON | 12.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.159.755 RON | 1.177.029 RON | 1.137.743 RON | 10.889 RON | 39.286 RON | 248.176 RON | 70.791 RON | 177.385 RON | 2.005 RON | 246.171 RON | 127.169 RON | 26.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOPOR GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
ZGORCEA MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
248,2 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 114,1 K RON | 435,0 K RON | 576,2 K RON | 822,9 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 42,2 K RON | 114,1 K RON | 435,0 K RON | 576,2 K RON | 824,2 K RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 74,5 K RON | 390,0 K RON | 605,6 K RON | 814,8 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 36,5 K RON | 35,1 K RON | −35,2 K RON | −8,8 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,8 K RON (28.5%)
Active circulante177,4 K RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,2 K RON
Creanțe26,1 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,12 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,41 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,9%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,9 K RON | 16,5 K RON | 11,6% |
| 2021 | 2,6 K RON | 53,7 K RON | 4,9% |
| 2022 | 46,9 K RON | 83,0 K RON | 56,5% |
| 2023 | 91,0 K RON | 90,9 K RON | 100,1% |
| 2024 | 141,4 K RON | 132,5 K RON | 106,7% |
| 2025 | 246,2 K RON | 248,2 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 114,1 K RON | 435,0 K RON | 576,2 K RON | 822,9 K RON | 1,16 M RON | ▲ 40,9% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 36,5 K RON | 35,1 K RON | −35,2 K RON | −8,8 K RON | 10,9 K RON | ▲ 224,0% |
| Total active | 16,5 K RON | 53,7 K RON | 83,0 K RON | 90,9 K RON | 132,5 K RON | 248,2 K RON | ▲ 87,3% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 51,1 K RON | 36,1 K RON | −100 RON | −8,9 K RON | 2,0 K RON | ▲ 122,6% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 2,6 K RON | 46,9 K RON | 91,0 K RON | 141,4 K RON | 246,2 K RON | ▲ 74,1% |
| Lichiditate curentă | 8,59 | 20,60 | 1,77 | 0,88 | 0,89 | 0,72 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 33,98 | 32,01 | 8,06 | -6,11 | -1,07 | 0,94 | ▲ 187,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 72 | 24 | 37 | 51 | ▲ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.