GEOMAR TRANSPORT SOLUTION S.R.L.
CUI: 42320183
J2020000950237
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42320183
Cod înmatriculare
J2020000950237
EUID
ROONRC.J2020000950237
Data înmatriculării
2020-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, LIVEZILOR, 19, K, 1, 1, 4, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
19
Bloc:
K
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.226 RON | 42.226 RON | 26.832 RON | 14.347 RON | 15.394 RON | 16.463 RON | 0 RON | 16.463 RON | 14.547 RON | 1.916 RON | 1.727 RON | 1.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 114.147 RON | 114.147 RON | 74.452 RON | 36.541 RON | 39.695 RON | 53.695 RON | 0 RON | 53.695 RON | 51.088 RON | 2.607 RON | 180 RON | 2.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 434.956 RON | 434.957 RON | 389.971 RON | 35.059 RON | 44.986 RON | 83.026 RON | 0 RON | 83.026 RON | 36.148 RON | 46.878 RON | 38.999 RON | 30.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 576.212 RON | 576.212 RON | 605.641 RON | −35.195 RON | −29.429 RON | 90.924 RON | 10.666 RON | 80.258 RON | −100 RON | 91.024 RON | 50.101 RON | 18.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 822.905 RON | 824.202 RON | 814.777 RON | −8.784 RON | 9.425 RON | 132.537 RON | 7.311 RON | 125.226 RON | −8.884 RON | 141.421 RON | 108.934 RON | 12.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOPOR GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
ZGORCEA MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.884 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.784 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
822,9 K RON
Rezultat Net 2024
−8,8 K RON
Total Active 2024
132,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 114,1 K RON | 435,0 K RON | 576,2 K RON | 822,9 K RON |
| Venituri totale | 42,2 K RON | 114,1 K RON | 435,0 K RON | 576,2 K RON | 824,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 74,5 K RON | 390,0 K RON | 605,6 K RON | 814,8 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 36,5 K RON | 35,1 K RON | −35,2 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (5.5%)
Active circulante125,2 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,9 K RON
Creanțe12,8 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,55 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,04 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,9 K RON | 16,5 K RON | 11,6% |
| 2021 | 2,6 K RON | 53,7 K RON | 4,9% |
| 2022 | 46,9 K RON | 83,0 K RON | 56,5% |
| 2023 | 91,0 K RON | 90,9 K RON | 100,1% |
| 2024 | 141,4 K RON | 132,5 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 114,1 K RON | 435,0 K RON | 576,2 K RON | 822,9 K RON | ▲ 42,8% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 36,5 K RON | 35,1 K RON | −35,2 K RON | −8,8 K RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 16,5 K RON | 53,7 K RON | 83,0 K RON | 90,9 K RON | 132,5 K RON | ▲ 45,8% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 51,1 K RON | 36,1 K RON | −100 RON | −8,9 K RON | ▼ 8.784,0% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 2,6 K RON | 46,9 K RON | 91,0 K RON | 141,4 K RON | ▲ 55,4% |
| Lichiditate curentă | 8,59 | 20,60 | 1,77 | 0,88 | 0,89 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 33,98 | 32,01 | 8,06 | -6,11 | -1,07 | ▲ 82,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 72 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.