CANELA SORY NIC S.R.L.

CUI: 43073960 J2020000964153 SRL Dâmboviţa, Sat Ciocănari, Comuna Niculeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43073960
Cod înmatriculare J2020000964153
EUID ROONRC.J2020000964153
Data înmatriculării 2020-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Ciocănari, Comuna Niculeşti, 153

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Ciocănari, Comuna Niculeşti
Număr: 153

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 46.057 RON 103.533 RON 128.167 RON −24.634 RON −24.634 RON 302.970 RON 268.417 RON 34.553 RON 17.029 RON 84.782 RON 0 RON 3.238 RON 202.972 RON 1.813 RON 1
2024 114.464 RON 138.586 RON 193.516 RON −56.074 RON −54.930 RON 262.317 RON 258.699 RON 3.618 RON −39.045 RON 125.235 RON 0 RON 420 RON 178.850 RON 2.723 RON 2
2025 105.199 RON 208.707 RON 205.713 RON 1.172 RON 2.994 RON 236.029 RON 229.693 RON 6.336 RON −37.873 RON 123.105 RON 0 RON 1.861 RON 152.342 RON 1.545 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CANELA SORIN
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−37.873 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
105,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
236,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 46,1 K RON 114,5 K RON 105,2 K RON
Venituri totale 103,5 K RON 138,6 K RON 208,7 K RON
Cheltuieli totale 128,2 K RON 193,5 K RON 205,7 K RON
Rezultat net −24,6 K RON −56,1 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,92 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate229,7 K RON (97.3%)
Active circulante6,3 K RON (2.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,9 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 56,53
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 84,8 K RON 303,0 K RON 28,0%
2024 125,2 K RON 262,3 K RON 47,7%
2025 123,1 K RON 236,0 K RON 52,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 46,1 K RON 114,5 K RON 105,2 K RON ▼ 8,1%
Rezultat net −24,6 K RON −56,1 K RON 1,2 K RON ▲ 102,1%
Total active 303,0 K RON 262,3 K RON 236,0 K RON ▼ 10,0%
Capitaluri proprii 17,0 K RON −39,0 K RON −37,9 K RON ▲ 3,0%
Datorii totale 84,8 K RON 125,2 K RON 123,1 K RON ▼ 1,7%
Lichiditate curentă 0,41 0,03 0,05 ▲ 78,2%
Marjă netă (%) -53,49 -48,99 1,11 ▲ 102,3%
Scor bonitate 25 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.