WATERLILY PROART S.R.L.
CUI: 42659385
J2020000968292
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42659385
Cod înmatriculare
J2020000968292
EUID
ROONRC.J2020000968292
Data înmatriculării
2020-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, SIRET, 34C, 105600
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Stradă:
SIRET
Număr:
34C
Cod poștal:
105600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 47.051 RON | −47.051 RON | −47.051 RON | 1.454.309 RON | 1.442.037 RON | 12.272 RON | −46.851 RON | 1.501.160 RON | 3.802 RON | 9.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.918 RON | 34.918 RON | 157.902 RON | −124.030 RON | −122.984 RON | 1.791.111 RON | 1.751.081 RON | 40.030 RON | −170.881 RON | 1.961.992 RON | 1.850 RON | 41.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.875 RON | 40.875 RON | 120.779 RON | −79.904 RON | −79.904 RON | 2.132.707 RON | 2.088.043 RON | 44.664 RON | −250.785 RON | 2.383.492 RON | 4.001 RON | 41.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 85.759 RON | 85.759 RON | 159.915 RON | −74.156 RON | −74.156 RON | 2.125.803 RON | 2.081.662 RON | 44.141 RON | −324.941 RON | 2.428.861 RON | 1.850 RON | 40.372 RON | 21.883 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA DANIELA
administrator
Comuna Proviţa de Jos, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−324.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.156 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,8 K RON
Rezultat Net 2024
−74,2 K RON
Total Active 2024
2,13 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,9 K RON | 40,9 K RON | 85,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 34,9 K RON | 40,9 K RON | 85,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 157,9 K RON | 120,8 K RON | 159,9 K RON |
| Rezultat net | −47,1 K RON | −124,0 K RON | −79,9 K RON | −74,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−324.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,08 M RON (97.9%)
Active circulante44,1 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe40,4 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,36 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,5%
Marjă netă
-86,5%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,50 M RON | 1,45 M RON | 103,2% |
| 2022 | 1,96 M RON | 1,79 M RON | 109,5% |
| 2023 | 2,38 M RON | 2,13 M RON | 111,8% |
| 2024 | 2,43 M RON | 2,13 M RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,9 K RON | 40,9 K RON | 85,8 K RON | ▲ 109,8% |
| Rezultat net | −47,1 K RON | −124,0 K RON | −79,9 K RON | −74,2 K RON | ▲ 7,2% |
| Total active | 1,45 M RON | 1,79 M RON | 2,13 M RON | 2,13 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −46,9 K RON | −170,9 K RON | −250,8 K RON | −324,9 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 1,50 M RON | 1,96 M RON | 2,38 M RON | 2,43 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | – | -355,20 | -195,48 | -86,47 | ▲ 55,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.