MATA & SCHAFFER CONSULTING S.R.L.
CUI: 40881333
J2020000973355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40881333
Cod înmatriculare
J2020000973355
EUID
ROONRC.J2020000973355
Data înmatriculării
2020-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ORŞOVA, 30, 9, 300636
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ORŞOVA
Număr:
30
Apartament:
9
Cod poștal:
300636
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.250 RON | 1.250 RON | 4.073 RON | −2.859 RON | −2.823 RON | 2.690 RON | 0 RON | 2.690 RON | −6.139 RON | 8.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.896 RON | −732 RON | −696 RON | 2.067 RON | 0 RON | 2.067 RON | −6.871 RON | 8.938 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.778 RON | −614 RON | −578 RON | 1.394 RON | 0 RON | 1.394 RON | −7.485 RON | 8.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.425 RON | 1.434 RON | 1.556 RON | −122 RON | −122 RON | 1.513 RON | 0 RON | 1.513 RON | −7.607 RON | 9.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.361 RON | −161 RON | −161 RON | 1.103 RON | 0 RON | 1.103 RON | −7.767 RON | 8.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 200 RON | 200 RON | 3.246 RON | −3.046 RON | −3.046 RON | 657 RON | 0 RON | 657 RON | −10.813 RON | 11.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
MATA PEDRO LUIS
administrator
TEXAS, S.U.A.
SCHAFFER MAXINE
administrator
CALGARY, Canada
SCHAFFER JOSEPH MICHAEL
administrator
California, S.U.A.
MATA STACY ANN
administrator
TEXAS, S.U.A.
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.813 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.046 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1745.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200 RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
657 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 200 RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 200 RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON | 1,6 K RON | 1,4 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −732 RON | −614 RON | −122 RON | −161 RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 577 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.813 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante657 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar657 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.523,0%
Marjă netă
-1.523,0%
ROA
-463,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,8 K RON | 2,7 K RON | 328,2% |
| 2021 | 8,9 K RON | 2,1 K RON | 432,4% |
| 2022 | 8,9 K RON | 1,4 K RON | 636,9% |
| 2023 | 9,1 K RON | 1,5 K RON | 602,8% |
| 2024 | 8,9 K RON | 1,1 K RON | 804,2% |
| 2025 | 11,5 K RON | 657 RON | 1.745,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 200 RON | ▼ 83,3% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −732 RON | −614 RON | −122 RON | −161 RON | −3,0 K RON | ▼ 1.791,9% |
| Total active | 2,7 K RON | 2,1 K RON | 1,4 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 657 RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −6,9 K RON | −7,5 K RON | −7,6 K RON | −7,8 K RON | −10,8 K RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 8,9 K RON | 8,9 K RON | 9,1 K RON | 8,9 K RON | 11,5 K RON | ▲ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,23 | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | -228,72 | -61,00 | -51,17 | -8,56 | -13,42 | -1.523,00 | ▼ 11.248,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 577 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1745.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.