DRAFT METAL SOLUTION S.R.L.
CUI: 42326143
J2020000976235
SRL
Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42326143
Cod înmatriculare
J2020000976235
EUID
ROONRC.J2020000976235
Data înmatriculării
2020-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 378, 77187, Biroul 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
378
Cod poștal:
77187
Completare adresă:
Biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.445 RON | −7.445 RON | −7.445 RON | 38.269 RON | 287 RON | 37.982 RON | 37.555 RON | 714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.063 RON | −5.063 RON | −5.063 RON | 35.882 RON | 0 RON | 35.882 RON | 32.492 RON | 3.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.347.696 RON | 9.347.703 RON | 9.377.754 RON | −30.051 RON | −30.051 RON | 482.322 RON | 4.515 RON | 477.807 RON | 2.441 RON | 479.881 RON | 146.765 RON | 24.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.045.108 RON | 6.045.181 RON | 6.139.214 RON | −94.033 RON | −94.033 RON | 648.855 RON | 20.272 RON | 628.583 RON | −92.532 RON | 741.387 RON | 58.754 RON | 287.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.674.192 RON | 8.053.227 RON | 7.942.671 RON | 93.188 RON | 110.556 RON | 655.221 RON | 41.553 RON | 613.668 RON | 655 RON | 654.566 RON | 19.310 RON | 590.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI GHIORGHINĂ
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,67 M RON
Rezultat Net 2024
93,2 K RON
Total Active 2024
655,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,35 M RON | 6,05 M RON | 7,67 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 9,35 M RON | 6,05 M RON | 8,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 5,1 K RON | 9,38 M RON | 6,14 M RON | 7,94 M RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −5,1 K RON | −30,1 K RON | −94,0 K RON | 93,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,6 K RON (6.3%)
Active circulante613,7 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe590,9 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 397,42 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,99 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 714 RON | 38,3 K RON | 1,9% |
| 2021 | 3,4 K RON | 35,9 K RON | 9,5% |
| 2022 | 479,9 K RON | 482,3 K RON | 99,5% |
| 2023 | 741,4 K RON | 648,9 K RON | 114,3% |
| 2024 | 654,6 K RON | 655,2 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,35 M RON | 6,05 M RON | 7,67 M RON | ▲ 26,9% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −5,1 K RON | −30,1 K RON | −94,0 K RON | 93,2 K RON | ▲ 199,1% |
| Total active | 38,3 K RON | 35,9 K RON | 482,3 K RON | 648,9 K RON | 655,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 37,6 K RON | 32,5 K RON | 2,4 K RON | −92,5 K RON | 655 RON | ▲ 100,7% |
| Datorii totale | 714 RON | 3,4 K RON | 479,9 K RON | 741,4 K RON | 654,6 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 53,20 | 10,58 | 1,00 | 0,85 | 0,94 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -0,32 | -1,56 | 1,21 | ▲ 177,6% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 23 | 17 | 56 | ▲ 229,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.