DEZ ROMAN M.P S.R.L.

CUI: 43324620 J2020000976279 SRL Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43324620

Cod înmatriculare J2020000976279

EUID ROONRC.J2020000976279

Data înmatriculării 2020-11-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, Luminii, 9, 617465

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni

Stradă: Luminii

Număr: 9

Cod poștal: 617465

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2020	0 RON	0 RON	1.713 RON	−1.713 RON	−1.713 RON	387 RON	0 RON	387 RON	−1.513 RON	1.900 RON	0 RON	0 RON
2021	12.786 RON	19.087 RON	18.395 RON	692 RON	692 RON	36.179 RON	9.392 RON	26.787 RON	−821 RON	37.000 RON	25.802 RON	0 RON
2022	39.363 RON	50.363 RON	48.350 RON	764 RON	2.013 RON	17.443 RON	6.346 RON	11.097 RON	−57 RON	17.500 RON	6.549 RON	0 RON
2023	67.943 RON	77.743 RON	70.007 RON	6.537 RON	7.736 RON	7.653 RON	0 RON	7.653 RON	6.480 RON	1.173 RON	4.523 RON	1.499 RON
2024	90.078 RON	95.078 RON	90.149 RON	4.258 RON	4.929 RON	16.005 RON	0 RON	16.005 RON	10.738 RON	5.267 RON	7.724 RON	250 RON
2025	96.866 RON	101.866 RON	107.854 RON	−5.988 RON	−5.988 RON	23.991 RON	0 RON	23.991 RON	4.750 RON	19.241 RON	2.821 RON	428 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IACOB PAUL

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

IACOB MARIUS

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.988 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

96,9 K RON

Rezultat Net 2025

−6,0 K RON

Total Active 2025

24,0 K RON

Scor Bonitate

44/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	12,8 K RON	39,4 K RON	67,9 K RON	90,1 K RON	96,9 K RON
Venituri totale	0 RON	19,1 K RON	50,4 K RON	77,7 K RON	95,1 K RON	101,9 K RON
Cheltuieli totale	1,7 K RON	18,4 K RON	48,4 K RON	70,0 K RON	90,1 K RON	107,9 K RON
Rezultat net	−1,7 K RON	692 RON	764 RON	6,5 K RON	4,3 K RON	−6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,25	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,10	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	1,08	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,25	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante24,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,8 K RON

Creanțe428 RON

Numerar20,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	34,34
Durata stocaj (zile)	11
Rotație creanțe (ori/an)	226,32
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,2%

Marjă netă

-6,2%

ROA

-25,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	1,9 K RON	387 RON	491,0%
2021	37,0 K RON	36,2 K RON	102,3%
2022	17,5 K RON	17,4 K RON	100,3%
2023	1,2 K RON	7,7 K RON	15,3%
2024	5,3 K RON	16,0 K RON	32,9%
2025	19,2 K RON	24,0 K RON	80,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	12,8 K RON	39,4 K RON	67,9 K RON	90,1 K RON	96,9 K RON	▲ 7,5%
Rezultat net	−1,7 K RON	692 RON	764 RON	6,5 K RON	4,3 K RON	−6,0 K RON	▼ 240,6%
Total active	387 RON	36,2 K RON	17,4 K RON	7,7 K RON	16,0 K RON	24,0 K RON	▲ 49,9%
Capitaluri proprii	−1,5 K RON	−821 RON	−57 RON	6,5 K RON	10,7 K RON	4,8 K RON	▼ 55,8%
Datorii totale	1,9 K RON	37,0 K RON	17,5 K RON	1,2 K RON	5,3 K RON	19,2 K RON	▲ 265,3%
Lichiditate curentă	0,20	0,72	0,63	6,52	3,04	1,25	▼ 59,0%
Marjă netă (%)	–	5,41	1,94	9,62	4,73	-6,18	▼ 230,7%
Scor bonitate	22	50	45	95	77	44	▼ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.