THE CHILDREN SUNSHINE S.R.L.
CUI: 43369886
J2020000980308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43369886
Cod înmatriculare
J2020000980308
EUID
ROONRC.J2020000980308
Data înmatriculării
2020-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, UNIRII, 11, 440057
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
UNIRII
Număr:
11
Cod poștal:
440057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 185.771 RON | 190.044 RON | −4.273 RON | −4.273 RON | 73.695 RON | 9.750 RON | 63.945 RON | −4.173 RON | 9.739 RON | 0 RON | 0 RON | 68.129 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 184.310 RON | 245.794 RON | 258.342 RON | −14.392 RON | −12.548 RON | 13.909 RON | 10.146 RON | 3.763 RON | −18.564 RON | 25.828 RON | 0 RON | 1.500 RON | 6.645 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 296.115 RON | 355.873 RON | 351.572 RON | 894 RON | 4.301 RON | 14.362 RON | 6.182 RON | 8.180 RON | −17.671 RON | 28.151 RON | 0 RON | 0 RON | 3.882 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 295.990 RON | 355.342 RON | 349.800 RON | 2.582 RON | 5.542 RON | 5.216 RON | 3.921 RON | 1.295 RON | −15.089 RON | 17.484 RON | 0 RON | 225 RON | 2.821 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 228.195 RON | 231.712 RON | 313.821 RON | −83.748 RON | −82.109 RON | 7.186 RON | 1.761 RON | 5.425 RON | −98.837 RON | 104.262 RON | 0 RON | 3.401 RON | 1.761 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂRBOS ALINA DIANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
BĂRBOS ADRIAN FELICIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.748 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1450.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
228,2 K RON
Rezultat Net 2025
−83,7 K RON
Total Active 2025
7,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 184,3 K RON | 296,1 K RON | 296,0 K RON | 228,2 K RON |
| Venituri totale | 185,8 K RON | 245,8 K RON | 355,9 K RON | 355,3 K RON | 231,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,0 K RON | 258,3 K RON | 351,6 K RON | 349,8 K RON | 313,8 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −14,4 K RON | 894 RON | 2,6 K RON | −83,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (24.5%)
Active circulante5,4 K RON (75.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,10 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,0%
Marjă netă
-36,7%
ROA
-1.165,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,7 K RON | 73,7 K RON | 13,2% |
| 2022 | 25,8 K RON | 13,9 K RON | 185,7% |
| 2023 | 28,2 K RON | 14,4 K RON | 196,0% |
| 2024 | 17,5 K RON | 5,2 K RON | 335,2% |
| 2025 | 104,3 K RON | 7,2 K RON | 1.450,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 184,3 K RON | 296,1 K RON | 296,0 K RON | 228,2 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −14,4 K RON | 894 RON | 2,6 K RON | −83,7 K RON | ▼ 3.343,5% |
| Total active | 73,7 K RON | 13,9 K RON | 14,4 K RON | 5,2 K RON | 7,2 K RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −18,6 K RON | −17,7 K RON | −15,1 K RON | −98,8 K RON | ▼ 555,0% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 25,8 K RON | 28,2 K RON | 17,5 K RON | 104,3 K RON | ▲ 496,3% |
| Lichiditate curentă | 6,57 | 0,15 | 0,29 | 0,07 | 0,05 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | – | -7,81 | 0,30 | 0,87 | -36,70 | ▼ 4.318,4% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 45 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1450.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.