TREI FLUTURI ROZ S.R.L.
CUI: 43094025
J2020000982153
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43094025
Cod înmatriculare
J2020000982153
EUID
ROONRC.J2020000982153
Data înmatriculării
2020-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, I. C. VISARION, 16 BIS, C2 ANL, 2, 135500
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Stradă:
I. C. VISARION
Număr:
16 BIS
Bloc:
C2 ANL
Apartament:
2
Cod poștal:
135500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.274 RON | 47.732 RON | 45.312 RON | 2.420 RON | 2.420 RON | 14.003 RON | 2.500 RON | 11.503 RON | 2.630 RON | 11.373 RON | 2.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 144.606 RON | 172.074 RON | 172.590 RON | −1.804 RON | −516 RON | 8.526 RON | 5.193 RON | 3.333 RON | 826 RON | 7.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 151.625 RON | 178.936 RON | 174.973 RON | 2.173 RON | 3.963 RON | 13.880 RON | 4.558 RON | 9.322 RON | 2.999 RON | 10.881 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 165.487 RON | 179.120 RON | 187.335 RON | −10.007 RON | −8.215 RON | 5.981 RON | 3.818 RON | 2.163 RON | −7.043 RON | 13.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 205.853 RON | 213.373 RON | 196.162 RON | 15.126 RON | 17.211 RON | 29.928 RON | 3.130 RON | 26.798 RON | 8.083 RON | 21.845 RON | 0 RON | 17.365 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 246.110 RON | 268.674 RON | 276.218 RON | −10.010 RON | −7.544 RON | 17.072 RON | 2.500 RON | 14.572 RON | −2.432 RON | 19.551 RON | 0 RON | 1.280 RON | 0 RON | 47 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
VOICU ANA-MARIA
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
VOINEA ANA-ESTERA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.010 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,1 K RON
Rezultat Net 2025
−10,0 K RON
Total Active 2025
17,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 144,6 K RON | 151,6 K RON | 165,5 K RON | 205,9 K RON | 246,1 K RON |
| Venituri totale | 47,7 K RON | 172,1 K RON | 178,9 K RON | 179,1 K RON | 213,4 K RON | 268,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,3 K RON | 172,6 K RON | 175,0 K RON | 187,3 K RON | 196,2 K RON | 276,2 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −1,8 K RON | 2,2 K RON | −10,0 K RON | 15,1 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (14.6%)
Active circulante14,6 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 192,27 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-58,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,4 K RON | 14,0 K RON | 81,2% |
| 2021 | 7,7 K RON | 8,5 K RON | 90,3% |
| 2022 | 10,9 K RON | 13,9 K RON | 78,4% |
| 2023 | 13,0 K RON | 6,0 K RON | 217,8% |
| 2024 | 21,8 K RON | 29,9 K RON | 73,0% |
| 2025 | 19,6 K RON | 17,1 K RON | 114,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 144,6 K RON | 151,6 K RON | 165,5 K RON | 205,9 K RON | 246,1 K RON | ▲ 19,6% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −1,8 K RON | 2,2 K RON | −10,0 K RON | 15,1 K RON | −10,0 K RON | ▼ 166,2% |
| Total active | 14,0 K RON | 8,5 K RON | 13,9 K RON | 6,0 K RON | 29,9 K RON | 17,1 K RON | ▼ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 826 RON | 3,0 K RON | −7,0 K RON | 8,1 K RON | −2,4 K RON | ▼ 130,1% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 7,7 K RON | 10,9 K RON | 13,0 K RON | 21,8 K RON | 19,6 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,43 | 0,86 | 0,17 | 1,23 | 0,75 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 8,27 | -1,25 | 1,43 | -6,05 | 7,35 | -4,07 | ▼ 155,4% |
| Scor bonitate | 62 | 25 | 63 | 19 | 75 | 24 | ▼ 68,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.