TIK DISTRIBUTIE S.R.L.
CUI: 42604339
J2020000983086
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42604339
Cod înmatriculare
J2020000983086
EUID
ROONRC.J2020000983086
Data înmatriculării
2020-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, AGRIŞELOR, 20, 2, 500096
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
AGRIŞELOR
Număr:
20
Apartament:
2
Cod poștal:
500096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 147.991 RON | 147.991 RON | 25.672 RON | 117.879 RON | 122.319 RON | 126.434 RON | 23.094 RON | 103.340 RON | 118.079 RON | 8.355 RON | 0 RON | 17.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 220.534 RON | 220.534 RON | 165.480 RON | 51.971 RON | 55.054 RON | 215.711 RON | 20.526 RON | 195.185 RON | 170.050 RON | 45.661 RON | 0 RON | 98.227 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 269.900 RON | 269.900 RON | 217.316 RON | 50.489 RON | 52.584 RON | 194.460 RON | 16.489 RON | 177.971 RON | 134.616 RON | 59.844 RON | 0 RON | 175.076 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 500 RON | 500 RON | 4.825 RON | −4.325 RON | −4.325 RON | 189.358 RON | 12.450 RON | 176.908 RON | 130.291 RON | 59.067 RON | 0 RON | 175.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 29.267 RON | −29.267 RON | −29.267 RON | 133.969 RON | 8.749 RON | 125.220 RON | 101.023 RON | 32.946 RON | 0 RON | 116.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN LUCIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.267 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−29,3 K RON
Total Active 2024
134,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,0 K RON | 220,5 K RON | 269,9 K RON | 500 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 148,0 K RON | 220,5 K RON | 269,9 K RON | 500 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 165,5 K RON | 217,3 K RON | 4,8 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | 117,9 K RON | 52,0 K RON | 50,5 K RON | −4,3 K RON | −29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (6.5%)
Active circulante125,2 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe116,2 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,4 K RON | 126,4 K RON | 6,6% |
| 2021 | 45,7 K RON | 215,7 K RON | 21,2% |
| 2022 | 59,8 K RON | 194,5 K RON | 30,8% |
| 2023 | 59,1 K RON | 189,4 K RON | 31,2% |
| 2024 | 32,9 K RON | 134,0 K RON | 24,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,0 K RON | 220,5 K RON | 269,9 K RON | 500 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 117,9 K RON | 52,0 K RON | 50,5 K RON | −4,3 K RON | −29,3 K RON | ▼ 576,7% |
| Total active | 126,4 K RON | 215,7 K RON | 194,5 K RON | 189,4 K RON | 134,0 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 118,1 K RON | 170,1 K RON | 134,6 K RON | 130,3 K RON | 101,0 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 45,7 K RON | 59,8 K RON | 59,1 K RON | 32,9 K RON | ▼ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 12,37 | 4,27 | 2,97 | 3,00 | 3,80 | ▲ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 79,65 | 23,57 | 18,71 | -865,00 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 64 | 67 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.