PURPLE SEA S.R.L.

CUI: 43349897 J2020000991276 SRL Neamţ, Sat Popeşti, Comuna Farcaşa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43349897
Cod înmatriculare J2020000991276
EUID ROONRC.J2020000991276
Data înmatriculării 2020-11-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Popeşti, Comuna Farcaşa, 26, 617193

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Popeşti, Comuna Farcaşa
Număr: 26
Cod poștal: 617193

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.154 RON 47.022 RON 60.114 RON −13.092 RON −13.092 RON 53.672 RON 1.478 RON 52.194 RON −12.892 RON 66.564 RON 44.474 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 21.344 RON 21.366 RON 22.913 RON −2.078 RON −1.547 RON 69.228 RON 1.478 RON 67.750 RON −14.970 RON 84.198 RON 45.473 RON 1.297 RON 0 RON 0 RON 0
2023 13.499 RON 13.522 RON 19.724 RON −6.202 RON −6.202 RON 46.081 RON 1.478 RON 44.603 RON −21.172 RON 67.253 RON 42.923 RON 1.103 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARC ALEXANDRA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−21.172 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.202 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
13,5 K RON
Rezultat Net 2023
−6,2 K RON
Total Active 2023
46,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 3,2 K RON 21,3 K RON 13,5 K RON
Venituri totale 47,0 K RON 21,4 K RON 13,5 K RON
Cheltuieli totale 60,1 K RON 22,9 K RON 19,7 K RON
Rezultat net −13,1 K RON −2,1 K RON −6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 23,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.172 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (3.2%)
Active circulante44,6 K RON (96.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,9 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar577 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,31
Durata stocaj (zile) 1.161
Rotație creanțe (ori/an) 12,24
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-45,9%
Marjă netă
-45,9%
ROA
-13,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 66,6 K RON 53,7 K RON 124,0%
2022 84,2 K RON 69,2 K RON 121,6%
2023 67,3 K RON 46,1 K RON 146,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 3,2 K RON 21,3 K RON 13,5 K RON ▼ 36,8%
Rezultat net −13,1 K RON −2,1 K RON −6,2 K RON ▼ 198,5%
Total active 53,7 K RON 69,2 K RON 46,1 K RON ▼ 33,4%
Capitaluri proprii −12,9 K RON −15,0 K RON −21,2 K RON ▼ 41,4%
Datorii totale 66,6 K RON 84,2 K RON 67,3 K RON ▼ 20,1%
Lichiditate curentă 0,78 0,80 0,66 ▼ 17,6%
Marjă netă (%) -415,09 -9,74 -45,94 ▼ 371,7%
Scor bonitate 24 37 17 ▼ 54,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.