UPSTAIRS DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 42166638
J2020000991401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42166638
Cod înmatriculare
J2020000991401
EUID
ROONRC.J2020000991401
Data înmatriculării
2020-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION BREZOIANU, 27, 5, 10131, 1, BIROUL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION BREZOIANU
Număr:
27
Etaj:
5
Cod poștal:
10131
Completare adresă:
BIROUL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 88.720 RON | −88.720 RON | −88.720 RON | 5.981.091 RON | 5.968.800 RON | 12.291 RON | 5.880.280 RON | 100.811 RON | 0 RON | 10.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 46.164 RON | −46.164 RON | −46.164 RON | 6.567.630 RON | 6.210.880 RON | 356.750 RON | 5.834.116 RON | 733.514 RON | 0 RON | 62.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 408.036 RON | 536.174 RON | −128.138 RON | −128.138 RON | 6.950.484 RON | 5.968.800 RON | 981.684 RON | −262.822 RON | 7.213.306 RON | 490.518 RON | 128.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | −2.042 RON | 113.971 RON | −116.013 RON | −116.013 RON | 6.780.290 RON | 5.968.800 RON | 811.490 RON | −378.835 RON | 7.159.125 RON | 372.334 RON | 104.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 22.329 RON | 117.805 RON | −95.476 RON | −95.476 RON | 6.743.791 RON | 5.968.800 RON | 774.991 RON | −474.311 RON | 7.218.102 RON | 374.834 RON | 109.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 21.456 RON | 294.646 RON | −273.190 RON | −273.190 RON | 6.696.857 RON | 5.968.800 RON | 728.057 RON | −747.501 RON | 7.444.358 RON | 388.265 RON | 118.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE ANDREI
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−747.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−273.190 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−273,2 K RON
Total Active 2025
6,70 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 408,0 K RON | −2,0 K RON | 22,3 K RON | 21,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 46,2 K RON | 536,2 K RON | 114,0 K RON | 117,8 K RON | 294,6 K RON |
| Rezultat net | −88,7 K RON | −46,2 K RON | −128,1 K RON | −116,0 K RON | −95,5 K RON | −273,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−747.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,97 M RON (89.1%)
Active circulante728,1 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri388,3 K RON
Creanțe118,3 K RON
Numerar221,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100,8 K RON | 5,98 M RON | 1,7% |
| 2021 | 733,5 K RON | 6,57 M RON | 11,2% |
| 2022 | 7,21 M RON | 6,95 M RON | 103,8% |
| 2023 | 7,16 M RON | 6,78 M RON | 105,6% |
| 2024 | 7,22 M RON | 6,74 M RON | 107,0% |
| 2025 | 7,44 M RON | 6,70 M RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −88,7 K RON | −46,2 K RON | −128,1 K RON | −116,0 K RON | −95,5 K RON | −273,2 K RON | ▼ 186,1% |
| Total active | 5,98 M RON | 6,57 M RON | 6,95 M RON | 6,78 M RON | 6,74 M RON | 6,70 M RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 5,88 M RON | 5,83 M RON | −262,8 K RON | −378,8 K RON | −474,3 K RON | −747,5 K RON | ▼ 57,6% |
| Datorii totale | 100,8 K RON | 733,5 K RON | 7,21 M RON | 7,16 M RON | 7,22 M RON | 7,44 M RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,49 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 15 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.