ESCROW LTD S.R.L.
CUI: 43175979
J2020001000065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43175979
Cod înmatriculare
J2020001000065
EUID
ROONRC.J2020001000065
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DR. VICTOR BABEŞ, 7, 420179
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
DR. VICTOR BABEŞ
Număr:
7
Cod poștal:
420179
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 284.965 RON | 285.032 RON | 329.682 RON | −53.199 RON | −44.650 RON | 212.348 RON | 2.290 RON | 210.058 RON | −52.989 RON | 265.337 RON | 12.134 RON | 33.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 117.164 RON | 117.167 RON | 141.172 RON | −27.520 RON | −24.005 RON | 30.464 RON | 1.703 RON | 28.761 RON | −80.509 RON | 110.973 RON | 3.829 RON | 20.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.343 RON | 4.348 RON | 23.301 RON | −19.083 RON | −18.953 RON | 3.607 RON | 1.095 RON | 2.512 RON | −99.592 RON | 103.199 RON | 0 RON | 1.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.189 RON | −1.189 RON | −1.189 RON | 7.634 RON | 498 RON | 7.136 RON | −100.781 RON | 108.415 RON | 0 RON | 1.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.500 RON | 2.500 RON | 1.110 RON | 1.168 RON | 1.390 RON | 9.288 RON | 0 RON | 9.288 RON | −99.613 RON | 108.901 RON | 0 RON | 1.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN ADRIANA MARCELA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1172.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
9,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,0 K RON | 117,2 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 285,0 K RON | 117,2 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 329,7 K RON | 141,2 K RON | 23,3 K RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −53,2 K RON | −27,5 K RON | −19,1 K RON | −1,2 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −122,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,6%
Marjă netă
46,7%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 265,3 K RON | 212,3 K RON | 125,0% |
| 2021 | 111,0 K RON | 30,5 K RON | 364,3% |
| 2022 | 103,2 K RON | 3,6 K RON | 2.861,1% |
| 2023 | 108,4 K RON | 7,6 K RON | 1.420,2% |
| 2024 | 108,9 K RON | 9,3 K RON | 1.172,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,0 K RON | 117,2 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | – |
| Rezultat net | −53,2 K RON | −27,5 K RON | −19,1 K RON | −1,2 K RON | 1,2 K RON | ▲ 198,2% |
| Total active | 212,3 K RON | 30,5 K RON | 3,6 K RON | 7,6 K RON | 9,3 K RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −53,0 K RON | −80,5 K RON | −99,6 K RON | −100,8 K RON | −99,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 265,3 K RON | 111,0 K RON | 103,2 K RON | 108,4 K RON | 108,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,26 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | ▲ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -18,67 | -23,49 | -439,40 | – | 46,72 | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1172.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.