ALITOUR FREIGHT TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42937970
J2020001019335
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42937970
Cod înmatriculare
J2020001019335
EUID
ROONRC.J2020001019335
Data înmatriculării
2020-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GRIGORE ALEX. GHICA, 79, 79 A, A, 1, 720082
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GRIGORE ALEX. GHICA
Număr:
79
Bloc:
79 A
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
720082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.166.058 RON | 1.167.008 RON | 138.718 RON | 1.015.126 RON | 1.028.290 RON | 1.142.151 RON | 334.357 RON | 807.794 RON | 1.015.326 RON | 126.825 RON | 0 RON | 83.398 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.961.464 RON | 3.055.447 RON | 2.793.351 RON | 231.627 RON | 262.096 RON | 2.163.733 RON | 1.554.211 RON | 609.522 RON | 1.039.248 RON | 1.128.579 RON | 0 RON | 19.336 RON | 0 RON | 4.094 RON | 6 |
| 2022 | 4.439.873 RON | 4.719.914 RON | 4.384.679 RON | 292.010 RON | 335.235 RON | 3.192.542 RON | 2.652.806 RON | 539.736 RON | 1.354.216 RON | 1.879.267 RON | 0 RON | 154.048 RON | 0 RON | 40.941 RON | 7 |
| 2023 | 5.327.843 RON | 5.565.376 RON | 5.062.337 RON | 489.420 RON | 503.039 RON | 5.404.018 RON | 4.151.084 RON | 1.252.934 RON | 1.843.636 RON | 3.588.845 RON | 0 RON | 199.001 RON | 0 RON | 28.463 RON | 8 |
| 2024 | 6.850.857 RON | 7.161.402 RON | 6.950.659 RON | 210.743 RON | 210.743 RON | 4.248.580 RON | 2.972.205 RON | 1.276.375 RON | 1.412.534 RON | 3.043.761 RON | 0 RON | 155.964 RON | 0 RON | 207.715 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢABREA ALIN-NICOLAE
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,85 M RON
Rezultat Net 2024
210,7 K RON
Total Active 2024
4,25 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 2,96 M RON | 4,44 M RON | 5,33 M RON | 6,85 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 3,06 M RON | 4,72 M RON | 5,57 M RON | 7,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 138,7 K RON | 2,79 M RON | 4,38 M RON | 5,06 M RON | 6,95 M RON |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 231,6 K RON | 292,0 K RON | 489,4 K RON | 210,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,97 M RON (70%)
Active circulante1,28 M RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe156,0 K RON
Numerar1,12 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,93 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
3,1%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 126,8 K RON | 1,14 M RON | 11,1% |
| 2021 | 1,13 M RON | 2,16 M RON | 52,2% |
| 2022 | 1,88 M RON | 3,19 M RON | 58,9% |
| 2023 | 3,59 M RON | 5,40 M RON | 66,4% |
| 2024 | 3,04 M RON | 4,25 M RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 2,96 M RON | 4,44 M RON | 5,33 M RON | 6,85 M RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 231,6 K RON | 292,0 K RON | 489,4 K RON | 210,7 K RON | ▼ 56,9% |
| Total active | 1,14 M RON | 2,16 M RON | 3,19 M RON | 5,40 M RON | 4,25 M RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 1,35 M RON | 1,84 M RON | 1,41 M RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 126,8 K RON | 1,13 M RON | 1,88 M RON | 3,59 M RON | 3,04 M RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 6,37 | 0,54 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | ▲ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 87,06 | 7,82 | 6,58 | 9,19 | 3,08 | ▼ 66,5% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 63 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (210,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.