ASTEFAN SHIPPING S.R.L.
CUI: 43146418
J2020001020157
SRL
Dâmboviţa, Sat Racoviţă, Comuna Bucşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43146418
Cod înmatriculare
J2020001020157
EUID
ROONRC.J2020001020157
Data înmatriculării
2020-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Racoviţă, Comuna Bucşani, Bisericii, 103
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Racoviţă, Comuna Bucşani
Stradă:
Bisericii
Număr:
103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 12.547 RON | −12.547 RON | −12.547 RON | 102.129 RON | 98.373 RON | 3.756 RON | −12.347 RON | 114.476 RON | 0 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 360.789 RON | 360.789 RON | 298.933 RON | 58.247 RON | 61.856 RON | 178.102 RON | 78.878 RON | 99.224 RON | 45.900 RON | 132.202 RON | 0 RON | 32.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 413.834 RON | 414.785 RON | 377.726 RON | 32.911 RON | 37.059 RON | 227.824 RON | 76.015 RON | 151.809 RON | 78.811 RON | 149.013 RON | 3.968 RON | 46.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 420.242 RON | 477.755 RON | 463.567 RON | 10.440 RON | 14.188 RON | 898.001 RON | 407.646 RON | 490.355 RON | 89.251 RON | 617.956 RON | 132.612 RON | 299.906 RON | 190.794 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.126.179 RON | 2.125.233 RON | 2.092.896 RON | 25.942 RON | 32.337 RON | 663.005 RON | 436.701 RON | 226.304 RON | 115.193 RON | 383.579 RON | 8.423 RON | 145.128 RON | 164.233 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAIL FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,13 M RON
Rezultat Net 2024
25,9 K RON
Total Active 2024
663,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 360,8 K RON | 413,8 K RON | 420,2 K RON | 2,13 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 360,8 K RON | 414,8 K RON | 477,8 K RON | 2,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 298,9 K RON | 377,7 K RON | 463,6 K RON | 2,09 M RON |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 58,2 K RON | 32,9 K RON | 10,4 K RON | 25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate436,7 K RON (65.9%)
Active circulante226,3 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe145,1 K RON
Numerar72,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 252,43 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,65 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 114,5 K RON | 102,1 K RON | 112,1% |
| 2021 | 132,2 K RON | 178,1 K RON | 74,2% |
| 2022 | 149,0 K RON | 227,8 K RON | 65,4% |
| 2023 | 618,0 K RON | 898,0 K RON | 68,8% |
| 2024 | 383,6 K RON | 663,0 K RON | 57,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 360,8 K RON | 413,8 K RON | 420,2 K RON | 2,13 M RON | ▲ 405,9% |
| Rezultat net | −12,5 K RON | 58,2 K RON | 32,9 K RON | 10,4 K RON | 25,9 K RON | ▲ 148,5% |
| Total active | 102,1 K RON | 178,1 K RON | 227,8 K RON | 898,0 K RON | 663,0 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | 45,9 K RON | 78,8 K RON | 89,3 K RON | 115,2 K RON | ▲ 29,1% |
| Datorii totale | 114,5 K RON | 132,2 K RON | 149,0 K RON | 618,0 K RON | 383,6 K RON | ▼ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,75 | 1,02 | 0,79 | 0,59 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | – | 16,14 | 7,95 | 2,48 | 1,22 | ▼ 50,8% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 75 | 36 | 58 | ▲ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.