AYANI BARTRANS S.R.L.
CUI: 42683294
J2020001024050
SRL
Bihor, Sat Diosig, Comuna Diosig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42683294
Cod înmatriculare
J2020001024050
EUID
ROONRC.J2020001024050
Data înmatriculării
2020-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Diosig, Comuna Diosig, DUMBRAVEI, 121, 417235
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Diosig, Comuna Diosig
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
121
Cod poștal:
417235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 119.371 RON | 119.371 RON | 66.620 RON | 49.169 RON | 52.751 RON | 67.459 RON | 0 RON | 67.459 RON | 49.369 RON | 18.090 RON | 0 RON | 21.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 405.815 RON | 405.872 RON | 375.935 RON | 24.742 RON | 29.937 RON | 305.515 RON | 189.843 RON | 115.672 RON | 74.111 RON | 231.404 RON | 0 RON | 45.072 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 672.072 RON | 672.088 RON | 582.505 RON | 84.097 RON | 89.583 RON | 518.636 RON | 349.872 RON | 168.764 RON | 158.208 RON | 360.428 RON | 0 RON | 139.928 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 870.630 RON | 870.635 RON | 830.581 RON | 31.347 RON | 40.054 RON | 451.052 RON | 241.215 RON | 209.837 RON | 189.555 RON | 261.497 RON | 0 RON | 139.157 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 692.475 RON | 709.600 RON | 813.843 RON | −122.159 RON | −104.243 RON | 316.121 RON | 140.734 RON | 175.387 RON | 67.395 RON | 248.726 RON | 0 RON | 106.025 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 549.989 RON | 561.323 RON | 611.550 RON | −64.049 RON | −50.227 RON | 176.443 RON | 61.010 RON | 115.433 RON | 3.346 RON | 173.097 RON | 0 RON | 79.658 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARNA ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
550,0 K RON
Rezultat Net 2025
−64,0 K RON
Total Active 2025
176,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 405,8 K RON | 672,1 K RON | 870,6 K RON | 692,5 K RON | 550,0 K RON |
| Venituri totale | 119,4 K RON | 405,9 K RON | 672,1 K RON | 870,6 K RON | 709,6 K RON | 561,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,6 K RON | 375,9 K RON | 582,5 K RON | 830,6 K RON | 813,8 K RON | 611,6 K RON |
| Rezultat net | 49,2 K RON | 24,7 K RON | 84,1 K RON | 31,3 K RON | −122,2 K RON | −64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 872,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,0 K RON (34.6%)
Active circulante115,4 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,7 K RON
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,90 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,1 K RON | 67,5 K RON | 26,8% |
| 2021 | 231,4 K RON | 305,5 K RON | 75,7% |
| 2022 | 360,4 K RON | 518,6 K RON | 69,5% |
| 2023 | 261,5 K RON | 451,1 K RON | 58,0% |
| 2024 | 248,7 K RON | 316,1 K RON | 78,7% |
| 2025 | 173,1 K RON | 176,4 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 405,8 K RON | 672,1 K RON | 870,6 K RON | 692,5 K RON | 550,0 K RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | 49,2 K RON | 24,7 K RON | 84,1 K RON | 31,3 K RON | −122,2 K RON | −64,0 K RON | ▲ 47,6% |
| Total active | 67,5 K RON | 305,5 K RON | 518,6 K RON | 451,1 K RON | 316,1 K RON | 176,4 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | 49,4 K RON | 74,1 K RON | 158,2 K RON | 189,6 K RON | 67,4 K RON | 3,3 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 18,1 K RON | 231,4 K RON | 360,4 K RON | 261,5 K RON | 248,7 K RON | 173,1 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 3,73 | 0,50 | 0,47 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | 41,19 | 6,10 | 12,51 | 3,60 | -17,64 | -11,65 | ▲ 34,0% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 68 | 63 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 872,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.