KEY TOOLS ACTIVITY S.R.L.
CUI: 42779799
J2020001025039
SRL
Argeş, Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42779799
Cod înmatriculare
J2020001025039
EUID
ROONRC.J2020001025039
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti, TUBEROZELOR, 54, 117719
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
TUBEROZELOR
Număr:
54
Cod poștal:
117719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.107 RON | 21.107 RON | 30.708 RON | −9.806 RON | −9.601 RON | 16.167 RON | 2.917 RON | 13.250 RON | −9.606 RON | 25.773 RON | 7.399 RON | 705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 28.503 RON | −28.503 RON | −28.503 RON | 11.181 RON | 1.917 RON | 9.264 RON | −38.109 RON | 49.290 RON | 8.755 RON | 509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 52.050 RON | 52.052 RON | 89.777 RON | −38.618 RON | −37.725 RON | 29.980 RON | 3.146 RON | 26.834 RON | −76.727 RON | 106.707 RON | 12.464 RON | 9.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 166.245 RON | 166.247 RON | 164.650 RON | 1.342 RON | 1.597 RON | 45.597 RON | 13.976 RON | 31.621 RON | −75.385 RON | 120.982 RON | 7.062 RON | 12.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.823 RON | 150.823 RON | 150.329 RON | 185 RON | 494 RON | 64.566 RON | 8.751 RON | 55.815 RON | −75.200 RON | 139.766 RON | 19.415 RON | 30.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 236.001 RON | 236.027 RON | 223.207 RON | 10.211 RON | 12.820 RON | 128.292 RON | 80.705 RON | 47.587 RON | −64.980 RON | 193.272 RON | 40.944 RON | 1.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION-PREDA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.980 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
236,0 K RON
Rezultat Net 2025
10,2 K RON
Total Active 2025
128,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 0 RON | 52,1 K RON | 166,2 K RON | 150,8 K RON | 236,0 K RON |
| Venituri totale | 21,1 K RON | 0 RON | 52,1 K RON | 166,2 K RON | 150,8 K RON | 236,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,7 K RON | 28,5 K RON | 89,8 K RON | 164,7 K RON | 150,3 K RON | 223,2 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −28,5 K RON | −38,6 K RON | 1,3 K RON | 185 RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,7 K RON (62.9%)
Active circulante47,6 K RON (37.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,9 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,76 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,91 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,3%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,8 K RON | 16,2 K RON | 159,4% |
| 2021 | 49,3 K RON | 11,2 K RON | 440,8% |
| 2022 | 106,7 K RON | 30,0 K RON | 355,9% |
| 2023 | 121,0 K RON | 45,6 K RON | 265,3% |
| 2024 | 139,8 K RON | 64,6 K RON | 216,5% |
| 2025 | 193,3 K RON | 128,3 K RON | 150,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 0 RON | 52,1 K RON | 166,2 K RON | 150,8 K RON | 236,0 K RON | ▲ 56,5% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −28,5 K RON | −38,6 K RON | 1,3 K RON | 185 RON | 10,2 K RON | ▲ 5.419,5% |
| Total active | 16,2 K RON | 11,2 K RON | 30,0 K RON | 45,6 K RON | 64,6 K RON | 128,3 K RON | ▲ 98,7% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −38,1 K RON | −76,7 K RON | −75,4 K RON | −75,2 K RON | −65,0 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 49,3 K RON | 106,7 K RON | 121,0 K RON | 139,8 K RON | 193,3 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,19 | 0,25 | 0,26 | 0,40 | 0,25 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | -46,46 | – | -74,19 | 0,81 | 0,12 | 4,33 | ▲ 3.508,3% |
| Scor bonitate | 24 | 15 | 19 | 45 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.