DIA DAN TAXITRANS S.R.L.
CUI: 42402836
J2020001027121
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42402836
Cod înmatriculare
J2020001027121
EUID
ROONRC.J2020001027121
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, VICTORIEI, 5, 1, 1, 8, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
5
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.362 RON | 6.362 RON | 5.665 RON | 569 RON | 697 RON | 18.569 RON | 17.351 RON | 1.218 RON | 769 RON | 17.800 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.308 RON | 16.308 RON | 14.672 RON | 1.575 RON | 1.636 RON | 13.905 RON | 12.509 RON | 1.396 RON | 2.344 RON | 11.561 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.270 RON | 17.270 RON | 14.684 RON | 2.586 RON | 2.586 RON | 8.930 RON | 7.667 RON | 1.263 RON | 4.930 RON | 4.000 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.468 RON | 13.468 RON | 19.775 RON | −6.307 RON | −6.307 RON | 4.040 RON | 2.825 RON | 1.215 RON | −1.377 RON | 5.417 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.185 RON | 15.185 RON | 13.372 RON | 1.529 RON | 1.813 RON | 1.307 RON | 0 RON | 1.307 RON | 152 RON | 1.155 RON | 1.210 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎMPEAN DANIEL
administrator
Comuna Cenei, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,5 K RON
Total Active 2024
1,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 16,3 K RON | 17,3 K RON | 13,5 K RON | 15,2 K RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 16,3 K RON | 17,3 K RON | 13,5 K RON | 15,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 14,7 K RON | 14,7 K RON | 19,8 K RON | 13,4 K RON |
| Rezultat net | 569 RON | 1,6 K RON | 2,6 K RON | −6,3 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe21 RON
Numerar76 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,55 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 723,10 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,1%
ROA
117,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,8 K RON | 18,6 K RON | 95,9% |
| 2021 | 11,6 K RON | 13,9 K RON | 83,1% |
| 2022 | 4,0 K RON | 8,9 K RON | 44,8% |
| 2023 | 5,4 K RON | 4,0 K RON | 134,1% |
| 2024 | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 16,3 K RON | 17,3 K RON | 13,5 K RON | 15,2 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 569 RON | 1,6 K RON | 2,6 K RON | −6,3 K RON | 1,5 K RON | ▲ 124,2% |
| Total active | 18,6 K RON | 13,9 K RON | 8,9 K RON | 4,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 67,6% |
| Capitaluri proprii | 769 RON | 2,3 K RON | 4,9 K RON | −1,4 K RON | 152 RON | ▲ 111,0% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 11,6 K RON | 4,0 K RON | 5,4 K RON | 1,2 K RON | ▼ 78,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,12 | 0,32 | 0,22 | 1,13 | ▲ 404,5% |
| Marjă netă (%) | 8,94 | 9,66 | 14,97 | -46,83 | 10,07 | ▲ 121,5% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 78 | 12 | 80 | ▲ 566,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.