NICU SOFI RAF S.R.L.
CUI: 43400140
J2020001043275
SRL
Neamţ, Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43400140
Cod înmatriculare
J2020001043275
EUID
ROONRC.J2020001043275
Data înmatriculării
2020-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti, Eroilor, 26, 617096
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti
Stradă:
Eroilor
Număr:
26
Cod poștal:
617096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 793.900 RON | 793.900 RON | 738.827 RON | 47.134 RON | 55.073 RON | 717.784 RON | 0 RON | 717.784 RON | 47.334 RON | 670.450 RON | 578.959 RON | 102.333 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.227.395 RON | 2.227.396 RON | 1.874.226 RON | 330.896 RON | 353.170 RON | 816.774 RON | 4.336 RON | 812.438 RON | 378.230 RON | 438.544 RON | 643.562 RON | 125.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.779.993 RON | 1.722.032 RON | 1.633.641 RON | 36.731 RON | 88.391 RON | 792.900 RON | 2.759 RON | 790.141 RON | 210.263 RON | 582.637 RON | 638.422 RON | 49.422 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.067.640 RON | 1.060.424 RON | 1.105.481 RON | −45.057 RON | −45.057 RON | 840.384 RON | 1.183 RON | 839.201 RON | 165.206 RON | 675.178 RON | 737.324 RON | 96.093 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAL STEFĂNICA
administrator
Comuna Boteşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
−45,1 K RON
Total Active 2025
840,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 793,9 K RON | 2,23 M RON | 1,78 M RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 793,9 K RON | 2,23 M RON | 1,72 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 738,8 K RON | 1,87 M RON | 1,63 M RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 330,9 K RON | 36,7 K RON | −45,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0.1%)
Active circulante839,2 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri737,3 K RON
Creanțe96,1 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,11 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 670,5 K RON | 717,8 K RON | 93,4% |
| 2023 | 438,5 K RON | 816,8 K RON | 53,7% |
| 2024 | 582,6 K RON | 792,9 K RON | 73,5% |
| 2025 | 675,2 K RON | 840,4 K RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 793,9 K RON | 2,23 M RON | 1,78 M RON | 1,07 M RON | ▼ 40,0% |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 330,9 K RON | 36,7 K RON | −45,1 K RON | ▼ 222,7% |
| Total active | 717,8 K RON | 816,8 K RON | 792,9 K RON | 840,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 47,3 K RON | 378,2 K RON | 210,3 K RON | 165,2 K RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 670,5 K RON | 438,5 K RON | 582,6 K RON | 675,2 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,85 | 1,36 | 1,24 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 5,94 | 14,86 | 2,06 | -4,22 | ▼ 304,9% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.