SOFIRIX SOFT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42698244
J2020001046166
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42698244
Cod înmatriculare
J2020001046166
EUID
ROONRC.J2020001046166
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, PRIMĂVERII, 35, 200102
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
35
Cod poștal:
200102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.500 RON | 4.500 RON | 9.660 RON | −5.295 RON | −5.160 RON | 3.824 RON | 0 RON | 3.824 RON | −5.095 RON | 8.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.898 RON | 13.898 RON | 12.692 RON | 789 RON | 1.206 RON | 16.536 RON | 0 RON | 16.536 RON | −4.306 RON | 20.842 RON | 122 RON | 9.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.000 RON | 11.072 RON | 9.128 RON | 1.614 RON | 1.944 RON | 13.536 RON | 3.800 RON | 9.736 RON | −2.692 RON | 16.228 RON | 406 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.500 RON | 18.500 RON | 60.462 RON | −42.147 RON | −41.962 RON | 52.044 RON | 3.800 RON | 48.244 RON | −44.840 RON | 96.884 RON | 406 RON | 1.028 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU MARIA-ELENA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−44.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−42.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
18,5 K RON
Rezultat Net 2023
−42,1 K RON
Total Active 2023
52,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 13,9 K RON | 11,0 K RON | 18,5 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 13,9 K RON | 11,1 K RON | 18,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 12,7 K RON | 9,1 K RON | 60,5 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 789 RON | 1,6 K RON | −42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 21,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−44.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (7.3%)
Active circulante48,2 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri406 RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar46,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,57 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,00 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-226,8%
Marjă netă
-227,8%
ROA
-81,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,9 K RON | 3,8 K RON | 233,2% |
| 2021 | 20,8 K RON | 16,5 K RON | 126,0% |
| 2022 | 16,2 K RON | 13,5 K RON | 119,9% |
| 2023 | 96,9 K RON | 52,0 K RON | 186,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 13,9 K RON | 11,0 K RON | 18,5 K RON | ▲ 68,2% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 789 RON | 1,6 K RON | −42,1 K RON | ▼ 2.711,3% |
| Total active | 3,8 K RON | 16,5 K RON | 13,5 K RON | 52,0 K RON | ▲ 284,5% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −4,3 K RON | −2,7 K RON | −44,8 K RON | ▼ 1.565,7% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 20,8 K RON | 16,2 K RON | 96,9 K RON | ▲ 497,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,79 | 0,60 | 0,50 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -117,67 | 5,68 | 14,67 | -227,82 | ▼ 1.653,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 47 | 19 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.