DENOV MIO S.R.L.

CUI: 43490496 J2020001051386 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43490496
Cod înmatriculare J2020001051386
EUID ROONRC.J2020001051386
Data înmatriculării 2020-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GIB MIHĂESCU, 21, 3

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: GIB MIHĂESCU
Număr: 21
Etaj: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 15.126 RON 14.031 RON 650 RON 1.095 RON 235.921 RON 149.404 RON 86.517 RON 1.650 RON 234.271 RON 25.084 RON 60.626 RON 0 RON 0 RON 0
2023 81.086 RON 991.096 RON 983.970 RON 1.463 RON 7.126 RON 1.777.818 RON 1.316.929 RON 460.889 RON 3.113 RON 1.774.705 RON 169.151 RON 291.345 RON 0 RON 0 RON 1
2024 149.458 RON 283.332 RON 247.157 RON 29.957 RON 36.175 RON 2.025.540 RON 1.590.707 RON 434.833 RON 32.961 RON 1.993.027 RON 267.963 RON 163.150 RON 0 RON 448 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OCHEA VALENTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Cultivarea strugurilor
  • Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
  • Fabricarea vinurilor din struguri
  • Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  • Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
  • Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata al băuturilor
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de editare a jocurilor de calculator
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,5 K RON
Rezultat Net 2024
30,0 K RON
Total Active 2024
2,03 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 81,1 K RON 149,5 K RON
Venituri totale 15,1 K RON 991,1 K RON 283,3 K RON
Cheltuieli totale 14,0 K RON 984,0 K RON 247,2 K RON
Rezultat net 650 RON 1,5 K RON 30,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,59 M RON (78.5%)
Active circulante434,8 K RON (21.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri268,0 K RON
Creanțe163,2 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,56
Durata stocaj (zile) 654
Rotație creanțe (ori/an) 0,92
Durata încasare (zile) 398

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,2%
Marjă netă
20,0%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 234,3 K RON 235,9 K RON 99,3%
2023 1,77 M RON 1,78 M RON 99,8%
2024 1,99 M RON 2,03 M RON 98,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 81,1 K RON 149,5 K RON ▲ 84,3%
Rezultat net 650 RON 1,5 K RON 30,0 K RON ▲ 1.947,6%
Total active 235,9 K RON 1,78 M RON 2,03 M RON ▲ 13,9%
Capitaluri proprii 1,7 K RON 3,1 K RON 33,0 K RON ▲ 958,8%
Datorii totale 234,3 K RON 1,77 M RON 1,99 M RON ▲ 12,3%
Lichiditate curentă 0,37 0,26 0,22 ▼ 16,0%
Marjă netă (%) – 1,80 20,04 ▲ 1.013,3%
Scor bonitate 28 38 56 ▲ 47,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.