DALISTEF CONSULTING S.R.L.
CUI: 42943050
J2020001052040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42943050
Cod înmatriculare
J2020001052040
EUID
ROONRC.J2020001052040
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIRON COSTIN, 19, F, 10
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIRON COSTIN
Număr:
19
Scară:
F
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 705 RON | −705 RON | −705 RON | 2.305 RON | 2.047 RON | 258 RON | −505 RON | 2.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.000 RON | 75.000 RON | 38.821 RON | 35.444 RON | 36.179 RON | 38.202 RON | 0 RON | 38.202 RON | 34.939 RON | 3.263 RON | 0 RON | 15.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 84.000 RON | 84.000 RON | 51.189 RON | 32.139 RON | 32.811 RON | 164.313 RON | 64.097 RON | 100.216 RON | 67.078 RON | 37.235 RON | 0 RON | 14.500 RON | 60.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 357.942 RON | 357.942 RON | 314.413 RON | 40.768 RON | 43.529 RON | 83.408 RON | 61.800 RON | 21.608 RON | 41.386 RON | 42.022 RON | 0 RON | 2.050 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 364.535 RON | 364.536 RON | 309.851 RON | 50.228 RON | 54.685 RON | 229.049 RON | 53.738 RON | 175.311 RON | 51.614 RON | 201.435 RON | 0 RON | 65.022 RON | 0 RON | 24.000 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLACHE LIDIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
364,5 K RON
Rezultat Net 2024
50,2 K RON
Total Active 2024
229,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 75,0 K RON | 84,0 K RON | 357,9 K RON | 364,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 75,0 K RON | 84,0 K RON | 357,9 K RON | 364,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 705 RON | 38,8 K RON | 51,2 K RON | 314,4 K RON | 309,9 K RON |
| Rezultat net | −705 RON | 35,4 K RON | 32,1 K RON | 40,8 K RON | 50,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 479,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,7 K RON (23.5%)
Active circulante175,3 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,0 K RON
Numerar110,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,61 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
13,8%
ROA
21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,8 K RON | 2,3 K RON | 121,9% |
| 2021 | 3,3 K RON | 38,2 K RON | 8,5% |
| 2022 | 37,2 K RON | 164,3 K RON | 22,7% |
| 2023 | 42,0 K RON | 83,4 K RON | 50,4% |
| 2024 | 201,4 K RON | 229,0 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 75,0 K RON | 84,0 K RON | 357,9 K RON | 364,5 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | −705 RON | 35,4 K RON | 32,1 K RON | 40,8 K RON | 50,2 K RON | ▲ 23,2% |
| Total active | 2,3 K RON | 38,2 K RON | 164,3 K RON | 83,4 K RON | 229,0 K RON | ▲ 174,6% |
| Capitaluri proprii | −505 RON | 34,9 K RON | 67,1 K RON | 41,4 K RON | 51,6 K RON | ▲ 24,7% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 3,3 K RON | 37,2 K RON | 42,0 K RON | 201,4 K RON | ▲ 379,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 11,71 | 2,69 | 0,51 | 0,87 | ▲ 69,3% |
| Marjă netă (%) | – | 47,26 | 38,26 | 11,39 | 13,78 | ▲ 21,0% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 82 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 479,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.