RECCA METAL WORKSHOP S.R.L.
CUI: 43424360
J2020001054277
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43424360
Cod înmatriculare
J2020001054277
EUID
ROONRC.J2020001054277
Data înmatriculării
2020-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, DUMBRAVEI, 308, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
308
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 50.232 RON | −50.232 RON | −50.232 RON | 172.486 RON | 121.382 RON | 51.104 RON | −50.032 RON | 222.518 RON | 1.925 RON | 43.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 214.378 RON | 214.379 RON | 201.585 RON | 6.363 RON | 12.794 RON | 189.814 RON | 111.540 RON | 78.274 RON | −43.669 RON | 233.483 RON | 12.776 RON | 19.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 325.627 RON | 328.637 RON | 327.869 RON | 452 RON | 768 RON | 221.091 RON | 106.247 RON | 114.844 RON | −43.850 RON | 264.941 RON | 33.040 RON | 53.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 417.408 RON | 416.708 RON | 375.944 RON | 34.242 RON | 40.764 RON | 220.134 RON | 108.903 RON | 111.231 RON | −9.608 RON | 229.742 RON | 24.154 RON | 66.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 668.467 RON | 668.463 RON | 829.188 RON | −160.725 RON | −160.725 RON | 319.657 RON | 136.751 RON | 182.906 RON | −170.333 RON | 489.990 RON | 31.893 RON | 143.279 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU IOANA-ECATERINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−170.333 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−160.725 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
668,5 K RON
Rezultat Net 2025
−160,7 K RON
Total Active 2025
319,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 214,4 K RON | 325,6 K RON | 417,4 K RON | 668,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 214,4 K RON | 328,6 K RON | 416,7 K RON | 668,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 201,6 K RON | 327,9 K RON | 375,9 K RON | 829,2 K RON |
| Rezultat net | −50,2 K RON | 6,4 K RON | 452 RON | 34,2 K RON | −160,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 787,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−170.333 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,8 K RON (42.8%)
Active circulante182,9 K RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,9 K RON
Creanțe143,3 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,96 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,67 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 222,5 K RON | 172,5 K RON | 129,0% |
| 2022 | 233,5 K RON | 189,8 K RON | 123,0% |
| 2023 | 264,9 K RON | 221,1 K RON | 119,8% |
| 2024 | 229,7 K RON | 220,1 K RON | 104,4% |
| 2025 | 490,0 K RON | 319,7 K RON | 153,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 214,4 K RON | 325,6 K RON | 417,4 K RON | 668,5 K RON | ▲ 60,1% |
| Rezultat net | −50,2 K RON | 6,4 K RON | 452 RON | 34,2 K RON | −160,7 K RON | ▼ 569,4% |
| Total active | 172,5 K RON | 189,8 K RON | 221,1 K RON | 220,1 K RON | 319,7 K RON | ▲ 45,2% |
| Capitaluri proprii | −50,0 K RON | −43,7 K RON | −43,9 K RON | −9,6 K RON | −170,3 K RON | ▼ 1.672,8% |
| Datorii totale | 222,5 K RON | 233,5 K RON | 264,9 K RON | 229,7 K RON | 490,0 K RON | ▲ 113,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,34 | 0,43 | 0,48 | 0,37 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | – | 2,97 | 0,14 | 8,20 | -24,04 | ▼ 393,2% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 40 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 787,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.